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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 772.00 | 106 763.00 | 41 010.00 | 147 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 229.00 | 300 500.00 | 50 729.00 | 351 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 515.00 | 93 790.00 | 722 724.00 | 816 515.00 |
BZ Autres créances | 332 824.00 | 200 854.00 | 131 970.00 | 332 824.00 |
CF Disponibilités | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 507.00 | 294 645.00 | 1 032 862.00 | 1 327 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 736.00 | 595 143.00 | 1 083 591.00 | 1 678 736.00 |
CU Autres participations | 17 950.00 | 15 000.00 | 2 950.00 | 17 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 351.00 | 107 968.00 | | 171 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | 63 383.00 | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | 332 725.00 | 281 351.00 | | 332 725.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 877.00 | 246 315.00 | | 58 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 857.00 | 469 751.00 | | 409 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 907.00 | 240 633.00 | | 225 907.00 |
EA Autres dettes | 44 225.00 | 22 421.00 | | 44 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 866.00 | 979 120.00 | | 738 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 591.00 | 1 272 471.00 | | 1 083 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 576.00 | | 2 088 576.00 | 2 088 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 576.00 | | 2 088 576.00 | 2 088 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 670.00 | | | -7 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 899.00 | 2 024 518.00 | | 2 092 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 525.00 | 1 961 135.00 | | 2 041 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 374.00 | 63 383.00 | | 51 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 162.00 | 14 338.00 | | 271 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 737.00 | | | 178 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 425.00 | 14 338.00 | | 92 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 750.00 | 74 040.00 | | 19 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 854.00 | | | 200 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 605.00 | 74 040.00 | | 235 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 857.00 | 409 857.00 | | 409 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 792 886.00 | 792 886.00 | | 792 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VC Groupe et associés | 270 714.00 | 270 714.00 | | 270 714.00 |
VI Groupe et associés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 044.00 | 1 150 019.00 | 3 025.00 | 1 153 044.00 |
VW T.V.A. | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 866.00 | 738 866.00 | | 738 866.00 |