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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 737.00 | 138 597.00 | 40 140.00 | 178 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 285.00 | 81 151.00 | 1 134.00 | 82 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 682.00 | 229 749.00 | 55 933.00 | 285 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 410.00 | 17 855.00 | 728 555.00 | 746 410.00 |
BZ Autres créances | 307 344.00 | 133 903.00 | 173 441.00 | 307 344.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 753.00 | 151 758.00 | 965 994.00 | 1 117 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 435.00 | 381 507.00 | 1 021 927.00 | 1 403 435.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | 10 000.00 | 7 850.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 013.00 | 239 284.00 | | 279 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045.00 | 39 728.00 | | -171 045.00 |
DL TOTAL (I) | 217 968.00 | 389 013.00 | | 217 968.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 767.00 | 52 577.00 | | 141 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 428.00 | 364 179.00 | | 463 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 255.00 | 197 799.00 | | 176 255.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 3 198.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 960.00 | 617 754.00 | | 791 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 928.00 | 1 018 767.00 | | 1 021 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FG Production vendue services | 1 877 717.00 | 9 973.00 | 1 887 690.00 | 1 877 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 057.00 | 9 973.00 | 1 889 029.00 | 1 879 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 367.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1 367.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -1 367.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 211.00 | 2 135 453.00 | | 1 896 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 256.00 | 2 095 725.00 | | 2 067 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 045.00 | 39 728.00 | | -171 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 807.00 | | 2 280.00 | 290 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | | 1 280.00 | 81 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 065.00 | | 1 000.00 | 30 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 130.00 | 47 618.00 | | 172 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 643.00 | 46 954.00 | | 91 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 487.00 | 664.00 | | 80 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 17 855.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 133 003.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 161 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 428.00 | 463 428.00 | | 463 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UP Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 725 055.00 | 725 055.00 | | 725 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VB T. V. A. | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VC Groupe et associés | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 345.00 | 1 104 280.00 | 3 065.00 | 1 107 345.00 |
VW T.V.A. | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 960.00 | 791 960.00 | | 791 960.00 |