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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 022.00 | 123 454.00 | 41 567.00 | 165 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 208.00 | 317 191.00 | 52 016.00 | 369 208.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 309.00 | 79 622.00 | 565 687.00 | 645 309.00 |
BZ Autres créances | 458 237.00 | 200 854.00 | 257 382.00 | 458 237.00 |
CF Disponibilités | 784 025.00 | | 784 025.00 | 784 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 954.00 | 280 477.00 | 1 687 477.00 | 1 967 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 162.00 | 597 668.00 | 1 739 494.00 | 2 337 162.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | 15 000.00 | 3 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 725.00 | 171 351.00 | | 222 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 360.00 | 51 374.00 | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 347 086.00 | 332 725.00 | | 347 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 58 877.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 272.00 | 409 857.00 | | 526 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 280.00 | 225 907.00 | | 295 280.00 |
EA Autres dettes | 39 214.00 | 44 225.00 | | 39 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 408.00 | 738 866.00 | | 1 392 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 494.00 | 1 083 591.00 | | 1 739 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 302.00 | | 4 832 302.00 | 4 832 302.00 |
FG Production vendue services | 1 400 700.00 | | 1 400 700.00 | 1 400 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 002.00 | | 6 233 002.00 | 6 233 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 622.00 | |
GE Autres charges | | | 22 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 022.00 | 7 670.00 | | 13 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 022.00 | 7 670.00 | | 13 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 022.00 | -7 670.00 | | -13 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 717.00 | 7 824.00 | | 39 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 990.00 | 2 092 899.00 | | 6 366 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 630.00 | 2 041 525.00 | | 6 352 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 360.00 | 51 374.00 | | 14 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 229.00 | | 17 979.00 | 351 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 777.00 | | 17 249.00 | 147 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | 730.00 | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 500.00 | 16 692.00 | | 285 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 737.00 | | | 178 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 763.00 | 16 692.00 | | 106 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 790.00 | 79 622.00 | 93 790.00 | 93 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 854.00 | | | 200 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 645.00 | 79 622.00 | 93 790.00 | 309 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 645.00 | 79 622.00 | 105 790.00 | 321 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 622.00 | 105 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 272.00 | 526 272.00 | | 526 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 645 309.00 | 645 309.00 | | 645 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
VC Groupe et associés | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 884.00 | 1 162 229.00 | 3 655.00 | 1 165 884.00 |
VW T.V.A. | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 408.00 | 1 392 408.00 | | 1 392 408.00 |