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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 184 404.00 | 159 379.00 | 25 025.00 | 184 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 938.00 | 1 192 611.00 | 450 327.00 | 1 642 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 612.00 | 942 861.00 | 252 751.00 | 1 195 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 561.00 | 2 349 647.00 | 840 914.00 | 3 190 561.00 |
BT Marchandises | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | 1 306.00 | 10 000.00 | 11 306.00 |
BZ Autres créances | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 704.00 | 660.00 | 775 044.00 | 775 704.00 |
CF Disponibilités | 602 265.00 | | 602 265.00 | 602 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 091.00 | 1 966.00 | 1 544 125.00 | 1 546 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 652.00 | 2 351 613.00 | 2 385 039.00 | 4 736 652.00 |
CU Autres participations | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | 70 000.00 | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 412.00 | 1 567 955.00 | | 1 565 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | 142 207.00 | | 29 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 633.00 | 87 215.00 | | 72 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 107.00 | 1 874 377.00 | | 1 739 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 505.00 | 455.00 | | 2 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 505.00 | 455.00 | | 2 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 881.00 | 168 630.00 | | 128 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | 3 652.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 463.00 | 62 303.00 | | 78 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 287.00 | 393 522.00 | | 278 287.00 |
EA Autres dettes | 124 287.00 | 125 306.00 | | 124 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 428.00 | 753 413.00 | | 643 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 039.00 | 2 628 244.00 | | 2 385 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 054.00 | 650 859.00 | | 581 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 062.00 | 69 729.00 | | 70 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 736.00 | | 319 736.00 | 319 736.00 |
FG Production vendue services | 1 607 556.00 | | 1 607 556.00 | 1 607 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 292.00 | | 1 927 292.00 | 1 927 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 57 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 582.00 | 14 582.00 | | 24 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 582.00 | 17 720.00 | | 24 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 56 554.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 530.00 | 4 247.00 | | 14 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 663.00 | 60 800.00 | | 16 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 920.00 | -43 080.00 | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 50 812.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 871.00 | 2 117 647.00 | | 2 000 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 559.00 | 1 975 440.00 | | 1 971 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 312.00 | 142 207.00 | | 29 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 847.00 | | 326 989.00 | 2 972 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254.00 | 110 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 275.00 | 3 190 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 020.00 | 3 030 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 760.00 | | 326 989.00 | 2 809 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 626.00 | 197 267.00 | 91 491.00 | 2 235 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 074.00 | 197 267.00 | 91 491.00 | 2 189 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | 2 504.00 | 454.00 | 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 200.00 | | 1 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 659.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 449.00 | 859.00 | 99.00 | 9 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | 3 364.00 | 553.00 | 9 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 659.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VI Groupe et associés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 305.00 | 160 877.00 | 427.00 | 161 305.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 872.00 | 581 054.00 | | 639 872.00 |