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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 192 663.00 | 165 707.00 | 26 956.00 | 192 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 833.00 | 1 281 372.00 | 501 461.00 | 1 782 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 180.00 | 965 668.00 | 194 512.00 | 1 160 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 433.00 | 2 467 544.00 | 836 890.00 | 3 304 433.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | 1 356.00 | 2 000.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 589.00 | 10 125.00 | 764 464.00 | 774 589.00 |
CF Disponibilités | 692 561.00 | | 692 561.00 | 692 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 478.00 | 11 481.00 | 1 542 997.00 | 1 554 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 911.00 | 2 479 025.00 | 2 379 887.00 | 4 858 911.00 |
CU Autres participations | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 724.00 | 1 565 412.00 | | 1 594 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 239.00 | 29 312.00 | | 42 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 050.00 | 72 633.00 | | 58 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 764.00 | 1 739 107.00 | | 1 766 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 435.00 | 2 505.00 | | 8 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 435.00 | 2 505.00 | | 8 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 531.00 | 128 881.00 | | 103 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | 3 555.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 890.00 | 78 463.00 | | 84 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 582.00 | 278 287.00 | | 283 582.00 |
EA Autres dettes | 129 001.00 | 124 287.00 | | 129 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 688.00 | 643 428.00 | | 604 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 887.00 | 2 385 039.00 | | 2 379 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 519.00 | 581 054.00 | | 592 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 753.00 | 70 062.00 | | 69 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
FG Production vendue services | 1 818 091.00 | | 1 818 091.00 | 1 818 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 841.00 | | 2 159 841.00 | 2 159 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 99 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 582.00 | 24 582.00 | | 16 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 628.00 | 24 582.00 | | 16 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 383.00 | 2 133.00 | | 13 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 608.00 | 14 530.00 | | 8 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 991.00 | 16 663.00 | | 21 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | 7 920.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | 1 064.00 | | 20 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 455.00 | 2 000 871.00 | | 2 201 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 216.00 | 1 971 559.00 | | 2 159 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 239.00 | 29 312.00 | | 42 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 561.00 | | 222 789.00 | 3 190 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 916.00 | 3 304 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 916.00 | 3 144 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 728.00 | | 222 789.00 | 3 030 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 402.00 | 218 205.00 | 100 308.00 | 2 341 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 851.00 | 218 205.00 | 100 308.00 | 2 294 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 504.00 | 8 434.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | 50.00 | | 1 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659.00 | 10 125.00 | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 209.00 | 10 175.00 | 659.00 | 10 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 714.00 | 18 609.00 | 3 164.00 | 12 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 484.00 | 2 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 125.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 778.00 | 25 291.00 | 8 486.00 | 33 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 235.00 | 75 808.00 | 427.00 | 76 235.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 005.00 | 592 518.00 | 8 486.00 | 601 005.00 |