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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AN Terrains | | | 7 775.00 | |
AP Constructions | | | 26 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 425 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 178 905.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 743 235.00 | |
BT Marchandises | | | 11 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 202 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 540 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 812 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 555 568.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 101 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 963.00 | 1 594 724.00 | | 1 636 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 860.00 | 42 239.00 | | 208 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 468.00 | 58 050.00 | | 43 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 042.00 | 1 766 764.00 | | 1 961 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790.00 | 8 435.00 | | 1 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791.00 | 8 435.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 008.00 | 103 531.00 | | 80 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | 3 683.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 850.00 | 84 891.00 | | 51 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 319.00 | 283 582.00 | | 330 319.00 |
EA Autres dettes | 126 762.00 | 129 001.00 | | 126 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 737.00 | 604 688.00 | | 592 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 568.00 | 2 379 887.00 | | 2 555 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 940.00 | 601 005.00 | | 588 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 892 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 582.00 | 16 582.00 | | 28 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 582.00 | 16 628.00 | | 28 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 670.00 | 13 383.00 | | 24 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 628.00 | 8 608.00 | | 15 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 298.00 | 21 991.00 | | 40 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 716.00 | -5 362.00 | | -11 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 815.00 | 20 300.00 | | 93 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 233.00 | 2 201 455.00 | | 2 457 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 373.00 | 2 159 216.00 | | 2 248 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 860.00 | 42 239.00 | | 208 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 433.00 | | 123 774.00 | 3 304 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 20 796.00 | 3 406 261.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 20 796.00 | 3 246 429.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 601.00 | | 123 774.00 | 3 144 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 300.00 | 216 278.00 | 20 796.00 | 2 459 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 748.00 | 216 278.00 | 20 796.00 | 2 412 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 435.00 | -6 645.00 | | 8 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 1 410.00 | 50.00 | 1 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 125.00 | -10 001.00 | | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 725.00 | -8 591.00 | 50.00 | 19 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 160.00 | -15 236.00 | 50.00 | 28 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 6 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 341.00 | 60 914.00 | 427.00 | 61 341.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 940.00 | 588 940.00 | | 588 940.00 |