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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 144 919.00 | 128 951.00 | 15 968.00 | 144 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 315.00 | 1 387 363.00 | 408 952.00 | 1 796 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 721.00 | 793 521.00 | 1 322 200.00 | 2 115 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 922.00 | 2 364 631.00 | 1 861 291.00 | 4 225 922.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 187 318.00 | | 2 187 318.00 | 2 187 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 402.00 | 4 198.00 | 2 290 204.00 | 2 294 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 324.00 | 2 368 830.00 | 4 151 495.00 | 6 520 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
CU Autres participations | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 998.00 | 1 845 823.00 | | 1 986 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 613.00 | 141 175.00 | | 79 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 415.00 | 28 886.00 | | 124 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 776.00 | 2 087 634.00 | | 2 262 776.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 571.00 | 4 664.00 | | 8 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 571.00 | 4 664.00 | | 48 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 541.00 | 707 798.00 | | 1 431 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 3 849.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 487.00 | 92 021.00 | | 65 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 362.00 | 412 282.00 | | 335 362.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 125 519.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 148.00 | 1 341 468.00 | | 1 840 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 495.00 | 3 433 766.00 | | 4 151 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 120.00 | | 211 120.00 | 211 120.00 |
FG Production vendue services | 1 216 519.00 | -1 470.00 | 1 215 049.00 | 1 216 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 640.00 | -1 470.00 | 1 426 169.00 | 1 427 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 31 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 158.00 | 57 652.00 | | 15 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 087.00 | 48 139.00 | | 26 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 817.00 | 14 582.00 | | 26 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 817.00 | 14 582.00 | | 26 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 2 243.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 673.00 | 2 243.00 | | 40 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | 12 340.00 | | -13 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 299.00 | 2 160 981.00 | | 1 684 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 686.00 | 2 019 807.00 | | 1 604 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 613.00 | 141 175.00 | | 79 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 205.00 | | 1 478 077.00 | 3 417 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 001.00 | 259 509.00 | 770 123.00 | 2 867 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 449.00 | 259 509.00 | 770 123.00 | 2 820 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 664.00 | 43 907.00 | | 4 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | 1 992.00 | | 2 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 567.00 | 1 992.00 | 117.00 | 10 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 231.00 | 45 900.00 | 117.00 | 15 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 697.00 | 192 322.00 | 889 602.00 | 1 318 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 321.00 | 92 695.00 | 4 625.00 | 97 321.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 233.00 | 597 013.00 | 889 602.00 | 1 836 233.00 |