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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 197 638.00 | 177 846.00 | 19 792.00 | 197 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 851.00 | 1 601 911.00 | 347 940.00 | 1 949 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 275.00 | 1 040 693.00 | 161 582.00 | 1 202 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 398.00 | 2 875 245.00 | 703 152.00 | 3 578 398.00 |
BT Marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | 117.00 | 3.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 2 662 146.00 | | 2 662 146.00 | 2 662 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 936.00 | 2 323.00 | 2 730 613.00 | 2 732 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 334.00 | 2 877 568.00 | 3 433 766.00 | 6 311 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 823.00 | 1 636 963.00 | | 1 845 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 173.00 | 208 860.00 | | 141 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 886.00 | 43 468.00 | | 28 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 632.00 | 1 961 041.00 | | 2 087 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 664.00 | 1 790.00 | | 4 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 664.00 | 1 791.00 | | 4 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 798.00 | | | 707 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 849.00 | 3 797.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | 51 850.00 | | 92 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 283.00 | 330 319.00 | | 412 283.00 |
EA Autres dettes | 125 519.00 | 126 762.00 | | 125 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 470.00 | 592 737.00 | | 1 341 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 766.00 | 2 555 568.00 | | 3 433 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 621.00 | 588 940.00 | | 1 337 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
FG Production vendue services | 1 721 900.00 | | 1 721 900.00 | 1 721 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 398.00 | | 2 084 398.00 | 2 084 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 49 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582.00 | 28 582.00 | | 14 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582.00 | 28 582.00 | | 14 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 24 670.00 | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 40 298.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 340.00 | -11 716.00 | | 12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 020.00 | 93 815.00 | | 74 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 979.00 | 2 457 233.00 | | 2 160 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 806.00 | 2 248 373.00 | | 2 019 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 173.00 | 208 860.00 | | 141 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 261.00 | | 187 816.00 | 3 406 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 3 578 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 3 417 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 429.00 | | 186 456.00 | 3 246 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 231.00 | | 1 360.00 | 110 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 782.00 | 227 899.00 | 15 680.00 | 2 654 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 230.00 | 227 899.00 | 15 680.00 | 2 608 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790.00 | 2 874.00 | | 1 790.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | 900.00 | 1 410.00 | 2 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 117.00 | 124.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | 1 017.00 | 1 534.00 | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 874.00 | 3 891.00 | 1 534.00 | 12 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | 1 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 798.00 | 707 798.00 | | 707 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 608.00 | 62 181.00 | 427.00 | 62 608.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 621.00 | 1 337 621.00 | | 1 337 621.00 |