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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 729 417.00 | | 729 417.00 | 729 417.00 |
AP Constructions | 2 857 664.00 | 506 348.00 | 2 351 316.00 | 2 857 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 6 941.00 | 759.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 420.00 | 370 337.00 | 231 083.00 | 601 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 202.00 | 883 626.00 | 3 312 575.00 | 4 196 202.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | 80 000.00 | 270 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 723.00 | | 249 723.00 | 249 723.00 |
BZ Autres créances | 13 022 683.00 | | 13 022 683.00 | 13 022 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 793 303.00 | | 5 793 303.00 | 5 793 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 615 709.00 | 80 000.00 | 19 535 709.00 | 19 615 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 811 911.00 | 963 626.00 | 22 848 284.00 | 23 811 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | 9 276 721.00 | | | 9 276 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361 152.00 | | | 9 361 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114 418.00 | | | 13 114 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487 132.00 | | | 13 487 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 848 284.00 | | | 22 848 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 487 132.00 | | | 13 487 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 398.00 | | 772 398.00 | 772 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 398.00 | | 772 398.00 | 772 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 680.00 | | | 808 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 928.00 | | | 725 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 214.00 | 150 412.00 | | 733 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 215.00 | 150 413.00 | | 733 215.00 |