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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 917.00 | | 787 917.00 | 787 917.00 |
AP Constructions | 3 064 460.00 | 893 402.00 | 2 171 058.00 | 3 064 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 838.00 | 529 539.00 | 57 299.00 | 586 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 915.00 | 1 430 641.00 | 3 016 274.00 | 4 446 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 422.00 | | 634 422.00 | 634 422.00 |
BZ Autres créances | 11 222 710.00 | | 11 222 710.00 | 11 222 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 412 478.00 | | 16 412 478.00 | 16 412 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 859 394.00 | 1 430 641.00 | 19 428 753.00 | 20 859 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | 7 865 938.00 | | | 7 865 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 639.00 | | | -318 639.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 978.00 | | | 7 548 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282 615.00 | | | 11 282 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 054.00 | | | 292 054.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 879 775.00 | | | 11 879 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428 753.00 | | | 19 428 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 879 775.00 | | | 11 879 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 948.00 | | | 990 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 471.00 | | 227 471.00 | 227 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 471.00 | | 227 471.00 | 227 471.00 |
FQ Autres produits | | | 130 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 222.00 | |
GE Autres charges | | | 31 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 446.00 | | | -16 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 005.00 | | | 359 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 643.00 | | | 677 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 639.00 | | | -318 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 202.00 | | | 4 586 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 285.00 | 4 446 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 285.00 | 4 446 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 202.00 | | | 4 586 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 439.00 | 119 551.00 | 131 350.00 | 1 442 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 439.00 | 119 551.00 | 131 350.00 | 1 442 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 422.00 | 634 422.00 | | 634 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 948.00 | 990 948.00 | | 990 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 291 667.00 | 10 291 667.00 | | 10 291 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 689.00 | | | 541 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120 734.00 | 11 120 734.00 | | 11 120 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857 133.00 | 11 857 133.00 | | 11 857 133.00 |
VW T.V.A. | 274 671.00 | 274 671.00 | | 274 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 879 775.00 | 11 879 775.00 | | 11 879 775.00 |