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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 787 917.00 | | 787 917.00 | 787 917.00 |
AP Constructions | 3 122 864.00 | 780 912.00 | 2 341 952.00 | 3 122 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 720.00 | 526 168.00 | 141 553.00 | 667 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 202.00 | 1 314 780.00 | 3 271 422.00 | 4 586 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
BZ Autres créances | 13 461 069.00 | | 13 461 069.00 | 13 461 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
CF Disponibilités | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 386 274.00 | | 18 386 274.00 | 18 386 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 972 476.00 | 1 314 780.00 | 21 657 696.00 | 22 972 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 7 690 698.00 | 7 487 241.00 | | 7 690 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 343.00 | 203 456.00 | | 161 343.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 718.00 | 7 692 376.00 | | 7 853 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 375 320.00 | 11 949 507.00 | | 11 375 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 022.00 | 2 114 724.00 | | 2 117 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | 31 525.00 | | 132 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 235.00 | 94 309.00 | | 179 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 803 977.00 | 14 190 065.00 | | 13 803 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 657 696.00 | 21 882 440.00 | | 21 657 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 518.00 | | 812 518.00 | 812 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 518.00 | | 812 518.00 | 812 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 654.00 | | | -10 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 713.00 | | | 812 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 370.00 | | | 651 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 343.00 | | | 161 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 202.00 | | | 4 586 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 202.00 | | | 4 586 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 113.00 | 135 666.00 | | 1 179 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 113.00 | 135 666.00 | | 1 179 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375 000.00 | | 11 375 000.00 | 11 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 186.00 | | | 574 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403 356.00 | 13 403 356.00 | | 13 403 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 624 436.00 | 13 624 436.00 | | 13 624 436.00 |
VW T.V.A. | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 803 977.00 | 2 428 977.00 | 11 375 000.00 | 13 803 977.00 |