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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 917.00 | | 787 917.00 | 787 917.00 |
AP Constructions | 3 122 864.00 | 598 489.00 | 2 524 375.00 | 3 122 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 720.00 | 429 737.00 | 237 983.00 | 667 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 202.00 | 1 035 926.00 | 3 550 276.00 | 4 586 202.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 920.00 | | 683 920.00 | 683 920.00 |
BZ Autres créances | 13 085 069.00 | | 13 085 069.00 | 13 085 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
CF Disponibilités | 534 433.00 | | 534 433.00 | 534 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 003 423.00 | | 19 003 423.00 | 19 003 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 589 624.00 | 1 035 926.00 | 22 553 698.00 | 23 589 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 9 359 474.00 | 9 276 721.00 | | 9 359 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 768.00 | 82 753.00 | | 127 768.00 |
DL TOTAL (I) | 9 488 920.00 | 9 361 152.00 | | 9 488 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 532 658.00 | 13 114 418.00 | | 12 532 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 225.00 | 119 249.00 | | 114 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 27 324.00 | | 28 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 052.00 | 81 543.00 | | 141 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 925.00 | 144 598.00 | | 247 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 064 779.00 | 13 487 132.00 | | 13 064 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 553 698.00 | 22 848 284.00 | | 22 553 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FG Production vendue services | 824 882.00 | | 824 882.00 | 824 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 882.00 | | 1 094 882.00 | 1 094 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 384.00 | 22 238.00 | | 44 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 868.00 | 808 680.00 | | 1 205 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 100.00 | 725 928.00 | | 1 078 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 768.00 | 82 753.00 | | 127 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 925.00 | 247 925.00 | | 247 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 532 658.00 | 2 376 409.00 | 10 156 249.00 | 12 532 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768 989.00 | 13 768 989.00 | | 13 768 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 064 779.00 | 2 908 530.00 | 10 156 249.00 | 13 064 779.00 |