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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 73 753.00 | 56 567.00 | 17 186.00 | 73 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 383.00 | 45 859.00 | 13 524.00 | 59 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 705.00 | 223 848.00 | 8 857.00 | 232 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 188.00 | 329 140.00 | 240 047.00 | 569 188.00 |
BT Marchandises | 609 432.00 | 25 590.00 | 583 842.00 | 609 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BZ Autres créances | 443 677.00 | | 443 677.00 | 443 677.00 |
CF Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 562.00 | 25 590.00 | 1 083 972.00 | 1 109 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 750.00 | 354 730.00 | 1 324 019.00 | 1 678 750.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
DG Autres réserves | 151 643.00 | 643 712.00 | | 151 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 969.00 | 207 931.00 | | 272 969.00 |
DL TOTAL (I) | 806 185.00 | 1 233 216.00 | | 806 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 391.00 | 138 380.00 | | 86 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 829.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 838.00 | 308 784.00 | | 283 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 023.00 | 134 016.00 | | 140 023.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 5 701.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 834.00 | 587 712.00 | | 517 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 019.00 | 1 832 928.00 | | 1 324 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 226.00 | 500 656.00 | | 484 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 033.00 | | 3 143 033.00 | 3 143 033.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 033.00 | | 3 143 033.00 | 3 143 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 968.00 | 103 752.00 | | 132 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 778.00 | 3 195 477.00 | | 3 205 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 809.00 | 2 987 546.00 | | 2 932 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 969.00 | 207 931.00 | | 272 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 508.00 | | 5 952.00 | 567 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 569 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | 365 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 200.00 | | 5 916.00 | 364 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 993.00 | | 36.00 | 47 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 090.00 | 16 618.00 | 3 567.00 | 316 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 224.00 | 16 618.00 | 3 567.00 | 313 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 838.00 | 283 838.00 | | 283 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VC Groupe et associés | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 391.00 | 53 569.00 | 32 821.00 | 86 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
VP Divers | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 217.00 | | | 291 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 911.00 | 469 212.00 | 41 699.00 | 510 911.00 |
VW T.V.A. | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 048.00 | 484 226.00 | 32 821.00 | 517 048.00 |