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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 075.00 | |
AH Fonds commercial | | | 152 449.00 | |
AP Constructions | | | 546 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 013.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 790 599.00 | |
BT Marchandises | | | 734 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 503 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 203 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 468 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 258 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 696.00 | 19 695.00 | | 19 696.00 |
DG Autres réserves | 424 613.00 | 151 643.00 | | 424 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 411.00 | 272 969.00 | | 298 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 597.00 | 806 185.00 | | 1 104 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 757.00 | 86 391.00 | | 523 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 785.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 396.00 | 283 838.00 | | 1 459 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 213.00 | 140 023.00 | | 141 213.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 6 795.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 082.00 | 517 834.00 | | 2 154 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 679.00 | 1 324 019.00 | | 3 258 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 265 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 274 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 245.00 | 12 803.00 | | 12 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734.00 | 12 803.00 | | 16 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | 271.00 | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 775.00 | 8 276.00 | | 10 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 959.00 | 4 527.00 | | 5 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 714.00 | 132 968.00 | | 149 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 552.00 | 3 205 780.00 | | 3 332 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 140.00 | 2 932 810.00 | | 3 034 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 411.00 | 272 970.00 | | 298 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 188.00 | | 928 097.00 | 569 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 725.00 | 55 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 320.00 | 1 062 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 740.00 | 167 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 855.00 | 840 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 315.00 | | 17 456.00 | 155 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 843.00 | | 782 263.00 | 365 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 030.00 | | 128 378.00 | 48 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 141.00 | 57 193.00 | 113 968.00 | 329 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 10 507.00 | 2 866.00 | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 275.00 | 46 685.00 | 111 101.00 | 326 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 396.00 | 1 459 396.00 | | 1 459 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VB T. V. A. | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VC Groupe et associés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 757.00 | 65 618.00 | 292 163.00 | 523 757.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 894.00 | 319 894.00 | | 319 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 896.00 | 530 196.00 | 41 699.00 | 571 896.00 |
VW T.V.A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 982.00 | 1 695 843.00 | 292 163.00 | 2 153 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |