| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 152 449.00 | |
AP Constructions | | | 360 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 629 190.00 | |
BT Marchandises | | | 943 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 734 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 440 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 181 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 810 548.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 530.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
DG Autres réserves | 866 471.00 | 703 520.00 | | 866 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 536.00 | 662 951.00 | | 668 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 580.00 | 1 748 044.00 | | 1 916 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 357.00 | 383 039.00 | | 287 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810.00 | 2 299.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 300.00 | 1 091 043.00 | | 1 146 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 028.00 | 367 259.00 | | 274 028.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | 20 506.00 | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 969.00 | 1 864 145.00 | | 1 893 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 548.00 | 3 612 189.00 | | 3 810 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 833 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 836 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 222.00 | 6 308.00 | | 30 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 222.00 | 6 308.00 | | 30 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812.00 | 2 469.00 | | 5 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | 2 492.00 | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 410.00 | 3 816.00 | | 24 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 423.00 | 285 103.00 | | 243 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 331.00 | 5 316 946.00 | | 5 005 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 795.00 | 4 653 995.00 | | 4 336 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 536.00 | 662 951.00 | | 668 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 190.00 | | 5 545.00 | 1 084 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 964.00 | | 5 545.00 | 860 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 185.00 | 82 360.00 | | 378 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 64.00 | | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 153.00 | 82 296.00 | | 363 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 300.00 | 1 146 300.00 | | 1 146 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 335 241.00 | 335 241.00 | | 335 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 357.00 | 103 086.00 | 184 272.00 | 287 357.00 |
VI Groupe et associés | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 825.00 | 366 825.00 | | 366 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 004.00 | 761 305.00 | 41 699.00 | 803 004.00 |
VW T.V.A. | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 159.00 | 1 706 887.00 | 184 272.00 | 1 891 159.00 |