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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64.00 | |
AH Fonds commercial | | | 152 449.00 | |
AP Constructions | | | 415 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 706 006.00 | |
BT Marchandises | | | 838 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 938 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 095 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 906 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 612 189.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
DG Autres réserves | 703 520.00 | 639 921.00 | | 703 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 951.00 | 563 599.00 | | 662 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 044.00 | 1 585 092.00 | | 1 748 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 039.00 | 439 159.00 | | 383 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299.00 | 2 731.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 043.00 | 1 331 715.00 | | 1 091 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 259.00 | 344 585.00 | | 367 259.00 |
EA Autres dettes | 20 506.00 | 20 087.00 | | 20 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 145.00 | 2 139 645.00 | | 1 864 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 189.00 | 3 724 737.00 | | 3 612 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 251 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 254 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 420.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 5 996.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | 11 196.00 | | 6 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 231.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 2 063.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 3 512.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | 7 684.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 103.00 | 227 730.00 | | 285 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 946.00 | 4 805 714.00 | | 5 316 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 995.00 | 4 242 115.00 | | 4 653 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 951.00 | 563 599.00 | | 662 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 109.00 | 29 198.00 | | 1 070 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 1 084 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 860 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 882.00 | 29 198.00 | | 846 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 775.00 | 80 526.00 | 15 117.00 | 312 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 861.00 | 171.00 | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 915.00 | 80 355.00 | 15 117.00 | 297 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 043.00 | 1 091 043.00 | | 1 091 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 563 766.00 | 563 766.00 | | 563 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 039.00 | 100 636.00 | 282 403.00 | 383 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490.00 | 373 490.00 | | 373 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 381.00 | 970 681.00 | 41 699.00 | 1 012 381.00 |
VW T.V.A. | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 846.00 | 1 579 443.00 | 282 403.00 | 1 861 846.00 |