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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 406.00 | |
AH Fonds commercial | | | 152 449.00 | |
AP Constructions | | | 523 982.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 327.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 775 177.00 | |
BT Marchandises | | | 762 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 528 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 172 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 507 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 283 149.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
DG Autres réserves | 473 025.00 | 424 613.00 | | 473 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 896.00 | 298 411.00 | | 426 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 493.00 | 1 104 597.00 | | 1 281 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 155.00 | 523 757.00 | | 464 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 347.00 | 19 121.00 | | 86 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | 100.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 432.00 | 1 459 396.00 | | 1 243 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 426.00 | 141 213.00 | | 182 426.00 |
EA Autres dettes | 17 247.00 | 10 495.00 | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 656.00 | 2 154 082.00 | | 2 001 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 149.00 | 3 258 679.00 | | 3 283 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 985 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 986 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 12 245.00 | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 489.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 16 734.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | -3 591.00 | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677.00 | 10 775.00 | | 9 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | 5 959.00 | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 318.00 | 149 714.00 | | 145 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 498.00 | 3 332 552.00 | | 4 025 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 602.00 | 3 034 140.00 | | 3 598 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 896.00 | 298 411.00 | | 426 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 966.00 | | 62 155.00 | 1 062 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 086.00 | 1 107 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 883 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 032.00 | | 513.00 | 167 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 252.00 | | 61 642.00 | 840 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 367.00 | 68 682.00 | 9 192.00 | 272 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 4 182.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 859.00 | 64 500.00 | 9 192.00 | 261 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 432.00 | 1 243 432.00 | | 1 243 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VB T. V. A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VC Groupe et associés | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 155.00 | 49 182.00 | 349 572.00 | 464 155.00 |
VI Groupe et associés | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 585.00 | 572 886.00 | 41 699.00 | 614 585.00 |
VW T.V.A. | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 606.00 | 1 578 634.00 | 349 572.00 | 1 993 606.00 |