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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AP Constructions | 125 202.00 | 117 938.00 | 7 264.00 | 125 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 321.00 | 324 245.00 | 257 075.00 | 581 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 731.00 | 74 227.00 | 14 504.00 | 88 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 757.00 | 520 656.00 | 296 101.00 | 816 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 052.00 | | 442 052.00 | 442 052.00 |
BZ Autres créances | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358.00 | 1 666.00 | 691.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 283.00 | 1 666.00 | 576 616.00 | 578 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 041.00 | 522 323.00 | 872 717.00 | 1 395 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 237.00 | | | 202 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
DL TOTAL (I) | 376 645.00 | | | 376 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 897.00 | | | 237 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 072.00 | | | 496 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 717.00 | | | 872 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 752.00 | | | 360 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 095.00 | | 184 682.00 | 674 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 019.00 | 816 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 019.00 | 795 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 342.00 | | 180 932.00 | 656 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | 3 750.00 | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 376.00 | 74 561.00 | 40 281.00 | 486 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 130.00 | 74 561.00 | 40 281.00 | 482 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
UX Autres créances clients | 442 052.00 | | | 442 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 897.00 | 102 576.00 | 135 320.00 | 237 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 134.00 | 486 878.00 | 17 256.00 | 504 134.00 |
VW T.V.A. | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 072.00 | 360 752.00 | 135 320.00 | 496 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 716 674.00 | | | 716 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
YT Sous‐traitance | 315 926.00 | | | 315 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 655.00 | | | 231 655.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 209.00 | | | 1 278 209.00 |