| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 219.00 | 335.00 | 1 554.00 |
AP Constructions | 125 202.00 | 121 991.00 | 3 211.00 | 125 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 819.00 | 521 109.00 | 499 710.00 | 1 020 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 405.00 | 96 621.00 | 70 784.00 | 167 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 576.00 | 740 940.00 | 600 636.00 | 1 341 576.00 |
BT Marchandises | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 874.00 | 14 813.00 | 67 060.00 | 81 874.00 |
BZ Autres créances | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358.00 | 1 667.00 | 692.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 1 047 258.00 | | 1 047 258.00 | 1 047 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 765.00 | 16 480.00 | 1 220 285.00 | 1 236 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 342.00 | 757 420.00 | 1 820 922.00 | 2 578 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 645.00 | 390 880.00 | | 234 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 189.00 | -156 235.00 | | 364 189.00 |
DL TOTAL (I) | 664 834.00 | 300 645.00 | | 664 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 290.00 | 996 993.00 | | 957 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732.00 | 4 312.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 352.00 | 45 685.00 | | 73 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | 34 038.00 | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 4 140.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 088.00 | 1 185 169.00 | | 1 156 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 922.00 | 1 485 814.00 | | 1 820 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 047.00 | 924 453.00 | | 439 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
FG Production vendue services | 1 852 635.00 | | 1 852 635.00 | 1 852 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 557.00 | | 1 886 557.00 | 1 886 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 588.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 021.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 636.00 | 28 534.00 | | 83 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 853.00 | 28 534.00 | | 83 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 540.00 | 9 505.00 | | 25 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 540.00 | 9 675.00 | | 25 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 314.00 | 18 859.00 | | 58 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 444.00 | -37 027.00 | | 38 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 621.00 | 1 023 449.00 | | 2 192 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 432.00 | 1 179 684.00 | | 1 828 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 189.00 | -156 235.00 | | 364 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 094.00 | 18 098.00 | | 15 094.00 |