| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 908.00 | 646.00 | 1 554.00 |
AP Constructions | 125 202.00 | 120 978.00 | 4 225.00 | 125 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 616.00 | 407 284.00 | 494 332.00 | 901 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 100.00 | 85 317.00 | 72 783.00 | 158 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 069.00 | 614 487.00 | 598 582.00 | 1 213 069.00 |
BT Marchandises | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 375.00 | 36 520.00 | 32 856.00 | 69 375.00 |
BZ Autres créances | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358.00 | 1 667.00 | 692.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 748 815.00 | | 748 815.00 | 748 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 418.00 | 38 186.00 | 887 232.00 | 925 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 487.00 | 652 673.00 | 1 485 814.00 | 2 138 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 390 880.00 | 314 385.00 | | 390 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 235.00 | 176 495.00 | | -156 235.00 |
DL TOTAL (I) | 300 645.00 | 556 880.00 | | 300 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 993.00 | 357 164.00 | | 996 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | 95 521.00 | | 45 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 038.00 | 146 624.00 | | 34 038.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 13 830.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 169.00 | 613 138.00 | | 1 185 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 814.00 | 1 170 018.00 | | 1 485 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 453.00 | 613 138.00 | | 924 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
FG Production vendue services | 962 057.00 | | 962 057.00 | 962 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 292.00 | | 990 292.00 | 990 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | 8 355.00 | | 4 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 021.00 | 4 131.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 534.00 | 159 697.00 | | 28 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 534.00 | 159 697.00 | | 28 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 505.00 | 31 393.00 | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 675.00 | 31 393.00 | | 9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 859.00 | 128 304.00 | | 18 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 027.00 | 62 985.00 | | -37 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 449.00 | 2 486 212.00 | | 1 023 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 684.00 | 2 309 717.00 | | 1 179 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 235.00 | 176 495.00 | | -156 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 098.00 | 35 804.00 | | 18 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 578.00 | | 187 867.00 | 1 057 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 376.00 | 1 213 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 376.00 | 1 184 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 427.00 | | 187 867.00 | 1 029 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 195.00 | 160 163.00 | 22 870.00 | 477 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 311.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 597.00 | 159 852.00 | 22 870.00 | 476 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 993.00 | 740 590.00 | 256 404.00 | 996 993.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 305.00 | | | 701 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 857.00 | 924 453.00 | 256 404.00 | 1 180 857.00 |