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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 533.00 | 1 267.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 125 202.00 | 118 951.00 | 6 251.00 | 125 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 914.00 | 327 275.00 | 316 639.00 | 643 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 970.00 | 81 394.00 | 44 575.00 | 125 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 482.00 | 532 153.00 | 395 329.00 | 927 482.00 |
BT Marchandises | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 568.00 | 5 081.00 | 452 487.00 | 457 568.00 |
BZ Autres créances | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358.00 | 1 667.00 | 692.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 737.00 | 6 747.00 | 554 989.00 | 561 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 219.00 | 538 901.00 | 950 318.00 | 1 489 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 645.00 | 202 237.00 | | 250 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 740.00 | 108 408.00 | | 83 740.00 |
DL TOTAL (I) | 400 385.00 | 376 645.00 | | 400 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 241.00 | 237 897.00 | | 273 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 501.00 | 117 299.00 | | 146 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 400.00 | 136 437.00 | | 123 400.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 4 440.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 933.00 | 496 073.00 | | 549 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 318.00 | 872 718.00 | | 950 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 758.00 | | | 816 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 255.00 | | | 795 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 657.00 | 101 092.00 | 89 595.00 | 520 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 287.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 411.00 | 100 805.00 | 89 595.00 | 516 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
UX Autres créances clients | 457 568.00 | 457 568.00 | | 457 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 241.00 | 144 444.00 | 128 797.00 | 273 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
VP Divers | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 913.00 | 501 317.00 | 26 596.00 | 527 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 933.00 | 421 136.00 | 128 797.00 | 549 933.00 |