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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 597.00 | 956.00 | 1 554.00 |
AP Constructions | 125 202.00 | 119 964.00 | 5 237.00 | 125 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 188.00 | 283 264.00 | 477 924.00 | 761 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 036.00 | 73 368.00 | 69 667.00 | 143 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 577.00 | 477 194.00 | 580 383.00 | 1 057 577.00 |
BT Marchandises | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 856.00 | 30 204.00 | 321 652.00 | 351 856.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358.00 | 1 666.00 | 691.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 506.00 | 31 871.00 | 589 634.00 | 621 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 083.00 | 509 065.00 | 1 170 018.00 | 1 679 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
DL TOTAL (I) | 556 879.00 | | | 556 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 163.00 | | | 357 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 138.00 | | | 613 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 018.00 | | | 1 170 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
FG Production vendue services | 2 222 391.00 | | 2 222 391.00 | 2 222 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 025.00 | | 2 318 025.00 | 2 318 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 211.00 | | | 2 486 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 717.00 | | | 2 309 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 482.00 | | 343 510.00 | 927 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 414.00 | 1 057 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 246.00 | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 168.00 | 1 029 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 086.00 | | 343 510.00 | 895 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 153.00 | 127 063.00 | 182 021.00 | 532 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 311.00 | 4 246.00 | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 621.00 | 126 752.00 | 177 775.00 | 527 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
UX Autres créances clients | 351 857.00 | 351 857.00 | | 351 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 164.00 | 153 327.00 | 203 837.00 | 357 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 449.00 | 383 853.00 | 26 596.00 | 410 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 138.00 | 409 302.00 | 203 837.00 | 613 138.00 |