| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 360.00 | 35 739.00 | 6 621.00 | 42 360.00 |
AH Fonds commercial | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 90 821.00 | 109 178.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 996.00 | 71 279.00 | 19 716.00 | 90 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 546.00 | 206 384.00 | 25 162.00 | 231 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 179.00 | 406 589.00 | 657 589.00 | 1 064 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 029.00 | 206 222.00 | 350 807.00 | 557 029.00 |
BN En cours de production de biens | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 153 745.00 | | 2 153 745.00 | 2 153 745.00 |
BT Marchandises | 153 587.00 | 13 703.00 | 139 883.00 | 153 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 376.00 | 21 085.00 | 1 181 290.00 | 1 202 376.00 |
BZ Autres créances | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
CF Disponibilités | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 976.00 | 241 011.00 | 4 020 964.00 | 4 261 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 155.00 | 647 601.00 | 4 678 554.00 | 5 326 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 760.00 | | | 413 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 066.00 | | | 2 753 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -804 717.00 | | | -804 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 510.00 | | | -543 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 599.00 | | | 1 826 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 904.00 | | | 227 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 904.00 | | | 227 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 198.00 | | | 251 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 580.00 | | | 1 300 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 287 730.00 | | | 287 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 050.00 | | | 2 624 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 554.00 | | | 4 678 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 674.00 | | | 2 314 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 841.00 | 1 773 565.00 | 2 209 406.00 | 435 841.00 |
FD Production vendue biens | 570 992.00 | 126 251.00 | 697 243.00 | 570 992.00 |
FG Production vendue services | 47 504.00 | 21 610.00 | 69 114.00 | 47 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 338.00 | 1 921 426.00 | 2 975 764.00 | 1 054 338.00 |
FM Production stockée | | | -64 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 72 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 203.00 | | | 261 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 688.00 | | | -112 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 011.00 | | | 3 294 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 522.00 | | | 3 837 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 510.00 | | | -543 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 934.00 | | 7 316.00 | 1 169 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 327.00 | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 071.00 | 1 064 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 744.00 | 796 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 484.00 | | 1 211.00 | 826 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 808.00 | | 6 105.00 | 91 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 081.00 | 31 869.00 | 9 361.00 | 384 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 855.00 | 4 884.00 | | 30 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 861.00 | 26 985.00 | 9 361.00 | 350 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 280.00 | 181 624.00 | | 46 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 338.00 | 219 925.00 | 226 338.00 | 226 338.00 |
6T Sur comptes clients | 23 154.00 | 4 654.00 | 6 723.00 | 23 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 492.00 | 224 580.00 | 233 061.00 | 249 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 773.00 | 406 204.00 | 233 061.00 | 295 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 204.00 | 233 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 580.00 | 1 300 580.00 | | 1 300 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 955.00 | 341 955.00 | | 341 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 730.00 | 287 730.00 | | 287 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 155.00 | | | 1 156 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
VB T. V. A. | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 258.00 | 32 080.00 | 58 178.00 | 90 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VP Divers | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 300.00 | 1 363 714.00 | 15 585.00 | 1 379 300.00 |
VW T.V.A. | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 852.00 | 2 314 674.00 | 58 178.00 | 2 372 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 178.00 | | | 238 178.00 |
ST Autres comptes | 265 469.00 | | | 265 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 252.00 | | | 229 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 915.00 | | | 676 915.00 |