| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 360.00 | 41 446.00 | 914.00 | 42 360.00 |
AH Fonds commercial | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 110 821.00 | 89 178.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 771.00 | 82 800.00 | 34 971.00 | 117 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 094.00 | 242 362.00 | 1 084 731.00 | 1 327 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 544.00 | 479 794.00 | 1 715 749.00 | 2 195 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 163.00 | 213 856.00 | 816 306.00 | 1 030 163.00 |
BN En cours de production de biens | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 299 260.00 | | 2 299 260.00 | 2 299 260.00 |
BT Marchandises | 159 602.00 | 22 191.00 | 137 411.00 | 159 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 356.00 | 27 523.00 | 330 833.00 | 358 356.00 |
BZ Autres créances | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 543.00 | 263 571.00 | 3 818 972.00 | 4 082 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 087.00 | 743 366.00 | 5 534 721.00 | 6 278 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 760.00 | | | 413 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 066.00 | | | 2 753 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077 676.00 | | | 1 077 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 471.00 | | | -903 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 414.00 | | | -58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 617.00 | | | 3 290 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 042.00 | | | 532 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 070.00 | | | 644 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 453.00 | | |
EA Autres dettes | 592 884.00 | | | 592 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 812.00 | | | 2 172 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 721.00 | | | 5 534 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 135.00 | | | 1 989 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 693.00 | 906 813.00 | 1 379 506.00 | 472 693.00 |
FD Production vendue biens | 321 342.00 | 618 475.00 | 939 817.00 | 321 342.00 |
FG Production vendue services | 8 407.00 | 19 362.00 | 27 769.00 | 8 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 443.00 | 1 544 650.00 | 2 347 093.00 | 802 443.00 |
FM Production stockée | | | 37 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 65 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 89 836.00 | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 898.00 | | | 2 694 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 313.00 | | | 2 753 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 414.00 | | | -58 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 208.00 | | 665 546.00 | 1 530 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 15 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 2 195 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 278.00 | | | 258 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 837.00 | | 665 437.00 | 1 253 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | 109.00 | 15 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 639.00 | 48 156.00 | | 431 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 552.00 | 1 894.00 | | 39 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 723.00 | 46 262.00 | | 389 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 347.00 | | 8 056.00 | 79 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 672.00 | 236 047.00 | 234 672.00 | 234 672.00 |
6T Sur comptes clients | 22 935.00 | 6 713.00 | 2 125.00 | 22 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 608.00 | 242 761.00 | 236 798.00 | 257 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 955.00 | 242 761.00 | 244 854.00 | 336 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 761.00 | 244 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 042.00 | 532 042.00 | | 532 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 764.00 | 226 764.00 | | 226 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 924.00 | 361 924.00 | | 361 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 884.00 | 592 884.00 | | 592 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
UX Autres créances clients | 320 382.00 | 320 382.00 | | 320 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VB T. V. A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VI Groupe et associés | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VP Divers | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 262.00 | 485 634.00 | 15 628.00 | 501 262.00 |
VW T.V.A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 306.00 | 1 989 135.00 | | 2 012 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
ST Autres comptes | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
YT Sous‐traitance | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 509.00 | | | 533 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |