| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 360.00 | 29 231.00 | 13 129.00 | 42 360.00 |
AH Fonds commercial | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 610.00 | 1 624.00 | 76 986.00 | 78 610.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 80 821.00 | 119 178.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 996.00 | 66 800.00 | 24 195.00 | 90 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 079.00 | 203 239.00 | 57 840.00 | 261 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 934.00 | 384 081.00 | 785 853.00 | 1 169 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 278.00 | 216 785.00 | 388 493.00 | 605 278.00 |
BN En cours de production de biens | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 185 233.00 | | 2 185 233.00 | 2 185 233.00 |
BT Marchandises | 152 341.00 | 9 553.00 | 142 787.00 | 152 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 778.00 | 23 154.00 | 928 624.00 | 951 778.00 |
BZ Autres créances | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 166.00 | 249 492.00 | 3 855 673.00 | 4 105 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 101.00 | 633 574.00 | 4 641 526.00 | 5 275 101.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 760.00 | | | 413 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 066.00 | | | 2 753 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 375.00 | | | -265 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 342.00 | | | -539 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 109.00 | | | 2 370 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 931.00 | | | 233 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 286.00 | | | 382 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 410.00 | | | 1 081 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 523.00 | | | 443 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EA Autres dettes | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 374.00 | | | 2 222 374.00 |
ED (V) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 526.00 | | | 4 641 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 829.00 | | | 1 749 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 539.00 | 1 823 408.00 | 3 327 948.00 | 1 504 539.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 684.00 | 117 098.00 | 1 630 782.00 | 1 513 684.00 |
FG Production vendue services | 12 175.00 | 35 256.00 | 47 431.00 | 12 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 399.00 | 1 975 763.00 | 5 006 163.00 | 3 030 399.00 |
FM Production stockée | | | 95 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 119.00 | |
GE Autres charges | | | 143 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 188.00 | | | 5 305 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 530.00 | | | 5 844 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 342.00 | | | -539 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 760.00 | | 20 693.00 | 1 154 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 91 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 1 169 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 249 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 826 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 319.00 | | 4 575.00 | 246 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 227.00 | | 15 019.00 | 815 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 848.00 | | 1 099.00 | 90 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 095.00 | 49 313.00 | 5 328.00 | 340 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 656.00 | 5 815.00 | 1 616.00 | 26 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 074.00 | 43 498.00 | 3 712.00 | 311 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 160.00 | 35 120.00 | | 11 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 461.00 | 216 785.00 | 188 908.00 | 198 461.00 |
6T Sur comptes clients | 29 685.00 | 3 900.00 | 10 431.00 | 29 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 146.00 | 220 685.00 | 199 339.00 | 228 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 307.00 | 255 805.00 | 199 339.00 | 239 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 805.00 | 199 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 410.00 | 1 081 410.00 | | 1 081 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 494.00 | 317 494.00 | | 317 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
UX Autres créances clients | 893 521.00 | | | 893 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VB T. V. A. | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 182.00 | 76 923.00 | 90 259.00 | 167 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 210.00 | 1 081 402.00 | 23 808.00 | 1 105 210.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 088.00 | 1 749 829.00 | 90 259.00 | 1 840 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 388.00 | | | 281 388.00 |
ST Autres comptes | 538 768.00 | | | 538 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 899.00 | | | 780 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 174.00 | | | 1 080 174.00 |