| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 280.00 | 42 786.00 | 7 494.00 | 50 280.00 |
AH Fonds commercial | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 724.00 | 1 677.00 | 77 047.00 | 78 724.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 135 863.00 | 64 136.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 771.00 | 95 927.00 | 21 844.00 | 117 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 631.00 | 393 477.00 | 1 103 153.00 | 1 496 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 308.00 | 672 095.00 | 1 701 213.00 | 2 373 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 003.00 | 234 576.00 | 822 427.00 | 1 057 003.00 |
BN En cours de production de biens | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 264 624.00 | | 2 264 624.00 | 2 264 624.00 |
BT Marchandises | 156 699.00 | 32 985.00 | 123 714.00 | 156 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 017.00 | 36 526.00 | 194 490.00 | 231 017.00 |
BZ Autres créances | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
CF Disponibilités | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 634.00 | 304 088.00 | 3 660 546.00 | 3 964 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 943.00 | 976 183.00 | 5 361 759.00 | 6 337 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 760.00 | | | 413 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 066.00 | | | 2 753 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 239 599.00 | | | 1 239 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 195.00 | | | -946 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 567.00 | | | -1 341 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 663.00 | | | 2 126 663.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 208.00 | | | 686 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 769.00 | | | 395 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 732.00 | | | 1 197 732.00 |
EA Autres dettes | 356 324.00 | | | 356 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 978.00 | | | 3 199 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 759.00 | | | 5 361 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 272.00 | | | 1 657 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 270.00 | 654 991.00 | 984 262.00 | 329 270.00 |
FD Production vendue biens | 759 067.00 | 203 573.00 | 962 640.00 | 759 067.00 |
FG Production vendue services | 17 122.00 | 13 603.00 | 30 725.00 | 17 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 461.00 | 872 167.00 | 1 977 629.00 | 1 105 461.00 |
FM Production stockée | | | -15 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 58 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 237.00 | | | 2 226 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 804.00 | | | 3 567 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 567.00 | | | -1 341 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 364.00 | | 176 919.00 | 2 197 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 2 373 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 2 088 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 392.00 | | 7 920.00 | 258 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 719.00 | | 168 857.00 | 1 920 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | 142.00 | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 902.00 | 114 959.00 | 766.00 | 557 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 054.00 | 1 409.00 | | 43 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 484.00 | 113 550.00 | 766.00 | 512 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 596.00 | 12 300.00 | 36 778.00 | 59 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 173.00 | 267 561.00 | 176 173.00 | 176 173.00 |
6T Sur comptes clients | 30 411.00 | 10 258.00 | 4 143.00 | 30 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 585.00 | 277 819.00 | 180 317.00 | 206 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 181.00 | 290 119.00 | 217 095.00 | 266 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 119.00 | 217 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 543.00 | 401 543.00 | | 401 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 650.00 | 460 624.00 | 336 026.00 | 796 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 324.00 | 356 324.00 | | 356 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 410.00 | 4 323.00 | 49 087.00 | 53 410.00 |
VB T. V. A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 580.00 | 25 877.00 | 266 534.00 | 684 580.00 |
VI Groupe et associés | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VP Divers | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 104.00 | 18 873.00 | 7 231.00 | 26 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 593.00 | 300 685.00 | 64 908.00 | 365 593.00 |
VW T.V.A. | 195 595.00 | 51 228.00 | 144 367.00 | 195 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 208.00 | 1 657 272.00 | 754 158.00 | 2 804 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
ST Autres comptes | 315 186.00 | | | 315 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
YT Sous‐traitance | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 086.00 | | | 237 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 544.00 | | | 791 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |