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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 360.00 | 41 411.00 | 949.00 | 42 360.00 |
AH Fonds commercial | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 724.00 | 1 643.00 | 77 081.00 | 78 724.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 120 821.00 | 79 178.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 771.00 | 88 059.00 | 29 712.00 | 117 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 540.00 | 303 602.00 | 1 024 937.00 | 1 328 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 364.00 | 557 902.00 | 1 639 461.00 | 2 197 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 377.00 | 149 557.00 | 861 820.00 | 1 011 377.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 280 297.00 | | 2 280 297.00 | 2 280 297.00 |
BT Marchandises | 159 430.00 | 26 616.00 | 132 813.00 | 159 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 460.00 | 30 411.00 | 226 048.00 | 256 460.00 |
BZ Autres créances | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
CF Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 012.00 | 206 585.00 | 3 683 426.00 | 3 890 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 376.00 | 764 488.00 | 5 322 888.00 | 6 087 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 760.00 | | | 413 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 066.00 | | | 2 753 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077 676.00 | | | 1 077 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 885.00 | | | -961 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 307.00 | | | 3 306 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 702.00 | | | 241 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 894.00 | | | 314 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 226.00 | | | 997 226.00 |
EA Autres dettes | 298 998.00 | | | 298 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 985.00 | | | 1 956 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 888.00 | | | 5 322 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 241.00 | | | 1 881 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -290 297.00 | | | -290 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 079.00 | 559 280.00 | 1 504 359.00 | 945 079.00 |
FD Production vendue biens | 351 185.00 | 374 784.00 | 725 969.00 | 351 185.00 |
FG Production vendue services | 12 405.00 | 13 954.00 | 26 359.00 | 12 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 670.00 | 948 018.00 | 2 256 688.00 | 1 308 670.00 |
FM Production stockée | | | -110 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 284.00 | |
GE Autres charges | | | 65 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 030.00 | | | 2 594 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 340.00 | | | 2 578 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 544.00 | | 2 004.00 | 2 195 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 15 888.00 | 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185.00 | | 2 197 364.00 | 185.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 278.00 | | 114.00 | 258 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 274.00 | | 1 445.00 | 1 919 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628.00 | | 445.00 | 15 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 794.00 | 78 107.00 | | 479 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 446.00 | 1 608.00 | | 41 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 984.00 | 76 499.00 | | 435 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 291.00 | | 11 695.00 | 71 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 047.00 | 176 173.00 | 236 047.00 | 236 047.00 |
6T Sur comptes clients | 27 523.00 | 9 110.00 | 6 222.00 | 27 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 571.00 | 185 284.00 | 242 269.00 | 263 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 862.00 | 185 284.00 | 253 965.00 | 334 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 284.00 | 253 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 894.00 | 314 894.00 | | 314 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 513.00 | 244 513.00 | | 244 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 877.00 | 540 877.00 | | 540 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VB T. V. A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VI Groupe et associés | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 860.00 | 395 971.00 | 15 888.00 | 411 860.00 |
VW T.V.A. | 183 602.00 | 183 602.00 | | 183 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 851.00 | 1 881 241.00 | | 1 881 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
ST Autres comptes | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
YT Sous‐traitance | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 345.00 | | | 602 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |