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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 541.00 | 27 685.00 | 21 856.00 | 49 541.00 |
AN Terrains | 875 170.00 | 25 473.00 | 849 697.00 | 875 170.00 |
AP Constructions | 2 481 219.00 | 1 005 864.00 | 1 475 355.00 | 2 481 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 017.00 | 39 961.00 | 5 056.00 | 45 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 144.00 | 25 044.00 | 29 101.00 | 54 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 091.00 | 1 124 026.00 | 2 381 065.00 | 3 505 091.00 |
BN En cours de production de biens | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 307.00 | 1 124 026.00 | 2 515 281.00 | 3 639 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 257.00 | -701 889.00 | | -786 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 716.00 | -84 367.00 | | -7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 027.00 | 1 113 743.00 | | 1 106 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 307.00 | 1 266 227.00 | | 1 400 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 200.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 323.00 | 7 683.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 254.00 | 1 275 110.00 | | 1 409 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 281.00 | 2 388 854.00 | | 2 515 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 254.00 | 1 275 110.00 | | 1 409 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 765.00 | |
FM Production stockée | | | 59 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 107.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 1 394.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 920.00 | -41 026.00 | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 757.00 | 51 630.00 | | 156 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 474.00 | 135 997.00 | | 164 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 716.00 | -84 367.00 | | -7 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 609.00 | | | 3 402 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 068.00 | | | 3 353 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 918.00 | 104 108.00 | | 1 019 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 2 914.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 148.00 | 101 194.00 | | 995 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 307.00 | 1 400 307.00 | | 1 400 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VP Divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 254.00 | 1 409 254.00 | | 1 409 254.00 |