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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 541.00 | 30 599.00 | 18 942.00 | 49 541.00 |
AN Terrains | 875 170.00 | 31 073.00 | 844 097.00 | 875 170.00 |
AP Constructions | 2 552 098.00 | 1 100 644.00 | 1 451 453.00 | 2 552 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 996.00 | 42 243.00 | 5 752.00 | 47 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 144.00 | 33 634.00 | 20 511.00 | 54 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 959.00 | 1 238 193.00 | 2 340 766.00 | 3 578 959.00 |
BN En cours de production de biens | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 788.00 | 1 238 193.00 | 2 478 595.00 | 3 716 788.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 973.00 | -786 257.00 | | -793 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 906.00 | -7 716.00 | | -58 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 121.00 | 1 106 027.00 | | 1 047 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 748.00 | 1 400 307.00 | | 1 419 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 1 624.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | 7 323.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 474.00 | 1 409 254.00 | | 1 431 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 595.00 | 2 515 281.00 | | 2 478 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 474.00 | 1 409 254.00 | | 1 431 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 153.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 49 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -199.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 432.00 | -3 920.00 | | -24 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 395.00 | 156 757.00 | | 99 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 301.00 | 164 474.00 | | 158 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 906.00 | -7 716.00 | | -58 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 091.00 | | | 3 505 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 578 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 551.00 | | | 3 455 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 026.00 | 114 167.00 | | 1 124 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | 2 914.00 | | 27 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 341.00 | 111 253.00 | | 1 096 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 885.00 | 1 420 885.00 | | 1 420 885.00 |
VP Divers | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 474.00 | 1 431 474.00 | | 1 431 474.00 |