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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 541.00 | 24 770.00 | 24 770.00 | 49 541.00 |
AN Terrains | 875 170.00 | 19 551.00 | 855 620.00 | 875 170.00 |
AP Constructions | 2 407 017.00 | 919 534.00 | 1 487 482.00 | 2 407 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 177.00 | 39 064.00 | 2 113.00 | 41 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 704.00 | 16 999.00 | 12 706.00 | 29 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 609.00 | 1 019 918.00 | 2 382 690.00 | 3 402 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 772.00 | 1 019 918.00 | 2 388 854.00 | 3 408 772.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 889.00 | -621 049.00 | | -701 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 367.00 | -80 840.00 | | -84 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 743.00 | 1 198 111.00 | | 1 113 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 227.00 | 1 354 163.00 | | 1 266 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 469.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683.00 | 7 331.00 | | 7 683.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 275 110.00 | 1 372 963.00 | | 1 275 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 854.00 | 2 571 073.00 | | 2 388 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 110.00 | 1 372 963.00 | | 1 275 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 026.00 | -29 267.00 | | -41 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 630.00 | 52 125.00 | | 51 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 997.00 | 132 965.00 | | 135 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 367.00 | -80 840.00 | | -84 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 162.00 | | 68 447.00 | 3 334 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | 1.00 | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 621.00 | | 68 447.00 | 3 284 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 417.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 548.00 | 114 370.00 | | 905 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 2 914.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 692.00 | 111 456.00 | | 883 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 643.00 | 1 626 643.00 | | 1 626 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 227.00 | 1 266 227.00 | | 1 266 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 110.00 | 1 275 110.00 | | 1 275 110.00 |