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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 541.00 | 33 513.00 | 16 028.00 | 49 541.00 |
AN Terrains | 875 170.00 | 36 673.00 | 838 497.00 | 875 170.00 |
AP Constructions | 2 633 018.00 | 1 196 960.00 | 1 436 058.00 | 2 633 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 996.00 | 44 605.00 | 3 391.00 | 47 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 491.00 | 36 641.00 | 54 850.00 | 91 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 226.00 | 1 348 393.00 | 2 350 833.00 | 3 699 226.00 |
BN En cours de production de biens | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 743.00 | 1 348 393.00 | 2 484 350.00 | 3 832 743.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 879.00 | -793 973.00 | | -852 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 879.00 | -58 906.00 | | -50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 996 242.00 | 1 047 121.00 | | 996 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 315.00 | 1 419 748.00 | | 1 481 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 2 951.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 905.00 | 7 638.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 108.00 | 1 431 474.00 | | 1 488 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 350.00 | 2 478 595.00 | | 2 484 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 431 474.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 315.00 | | | 1 481 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 550.00 | -24 432.00 | | -26 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 200.00 | 99 395.00 | | 118 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 079.00 | 158 301.00 | | 169 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 879.00 | -58 906.00 | | -50 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 959.00 | | 120 267.00 | 3 578 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 699 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 408.00 | | 118 267.00 | 3 529 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 000.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 193.00 | 110 199.00 | | 1 238 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 599.00 | 2 914.00 | | 30 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 595.00 | 107 285.00 | | 1 207 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 315.00 | 1 481 315.00 | | 1 481 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 108.00 | 1 488 108.00 | | 1 488 108.00 |