| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 541.00 | 39 341.00 | 10 199.00 | 49 541.00 |
AN Terrains | 875 170.00 | 38 058.00 | 837 113.00 | 875 170.00 |
AP Constructions | 2 939 516.00 | 1 400 708.00 | 1 538 808.00 | 2 939 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 195.00 | 47 795.00 | 1 400.00 | 49 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 631.00 | 47 437.00 | 52 194.00 | 99 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 063.00 | 1 573 339.00 | 2 441 724.00 | 4 015 063.00 |
BN En cours de production de biens | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 141.00 | 1 573 339.00 | 2 625 802.00 | 4 199 141.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 993.00 | | | -80 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 128.00 | -80 993.00 | | -92 128.00 |
DL TOTAL (I) | 826 879.00 | 919 007.00 | | 826 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 364.00 | 1 626 643.00 | | 1 791 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 2 148.00 | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 7 942.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 923.00 | 1 636 734.00 | | 1 798 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 802.00 | 2 555 741.00 | | 2 625 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 923.00 | 1 636 734.00 | | 1 798 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 865.00 | | 142 198.00 | 3 872 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 963 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 314.00 | | 142 198.00 | 3 821 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 847.00 | 112 492.00 | | 1 460 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 427.00 | 2 914.00 | | 36 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 420.00 | 109 578.00 | | 1 424 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 364.00 | 1 791 364.00 | | 1 791 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 923.00 | 1 798 923.00 | | 1 798 923.00 |