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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 078.00 | 189 503.00 | 152 575.00 | 342 078.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 877.00 | 8 989.00 | 1 256 888.00 | 1 265 877.00 |
AN Terrains | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
AP Constructions | 110 756.00 | 57 704.00 | 53 052.00 | 110 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 838.00 | 544 367.00 | 454 471.00 | 998 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 123.00 | | 107 123.00 | 107 123.00 |
BF Prêts | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 036.00 | 1 665 784.00 | 2 250 252.00 | 3 916 036.00 |
BN En cours de production de biens | 555 557.00 | 141 889.00 | 413 668.00 | 555 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 526.00 | | 2 059 526.00 | 2 059 526.00 |
BZ Autres créances | 275 225.00 | | 275 225.00 | 275 225.00 |
CF Disponibilités | 3 205 850.00 | | 3 205 850.00 | 3 205 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 899.00 | 141 889.00 | 6 064 010.00 | 6 205 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 936.00 | 1 807 673.00 | 8 314 263.00 | 10 121 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 016 564.00 | 834 731.00 | 181 833.00 | 1 016 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 408.00 | 826 017.00 | | 1 073 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 163.00 | 448 392.00 | | 566 163.00 |
DK Provisions réglementées | 10 795.00 | 15 657.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 472.00 | 3 225 171.00 | | 3 585 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 408.00 | 253 069.00 | | 250 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 627.00 | 273 748.00 | | 189 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420 109.00 | 2 656 233.00 | | 2 420 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 435.00 | 195 808.00 | | 303 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 981.00 | 1 309 950.00 | | 1 440 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 009.00 | 6 540.00 | | 112 009.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 791.00 | 4 695 349.00 | | 4 728 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 263.00 | 7 923 280.00 | | 8 314 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 198.00 | 4 480 172.00 | | 4 548 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 184 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 184 474.00 | |
FM Production stockée | | | 12 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 589.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 132.00 | 22 141.00 | | 11 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 6 239.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 15 902.00 | | -718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 229.00 | 95 278.00 | | 143 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 967.00 | 109 061.00 | | 71 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 596.00 | 8 150 271.00 | | 8 701 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 433.00 | 7 701 879.00 | | 8 135 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 163.00 | 448 392.00 | | 566 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 542.00 | | 464 377.00 | 3 693 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 186.00 | | 101 377.00 | 915 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 925.00 | 164 959.00 | 3 916 035.00 | 76 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 016 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 925.00 | 11 515.00 | 1 638 444.00 | 76 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 443.00 | 1 131 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 978.00 | | 172 907.00 | 1 553 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 433.00 | | 147 643.00 | 1 137 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 945.00 | | 42 451.00 | 86 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 672.00 | 301 582.00 | 164 959.00 | 1 498 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 788.00 | 159 944.00 | | 674 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 663.00 | 46 344.00 | 11 515.00 | 163 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 221.00 | 95 294.00 | 153 443.00 | 660 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 657.00 | 4 189.00 | 9 051.00 | 15 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 448.00 | 18 441.00 | | 123 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 938.00 | 18 441.00 | | 153 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 355.00 | 22 630.00 | 11 811.00 | 172 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 441.00 | 2 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 189.00 | 9 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 435.00 | 303 435.00 | | 303 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 154.00 | 529 154.00 | | 529 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 452.00 | 374 452.00 | | 374 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 332.00 | 2 432 332.00 | | 2 432 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
UP Prêts | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 526.00 | | | 2 059 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
VC Groupe et associés | 190 866.00 | | | 190 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 058.00 | 65 464.00 | 148 104.00 | 246 058.00 |
VI Groupe et associés | 189 627.00 | 189 627.00 | | 189 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 088.00 | 2 445 737.00 | 123 351.00 | 2 569 088.00 |
VW T.V.A. | 449 222.00 | 449 222.00 | | 449 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 791.00 | 4 548 198.00 | 148 104.00 | 4 728 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 119.00 | | 135.00 |