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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 947.00 | 327 344.00 | 124 603.00 | 451 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 919.00 | 8 989.00 | 1 437 930.00 | 1 446 919.00 |
AN Terrains | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
AP Constructions | 110 756.00 | 61 765.00 | 48 991.00 | 110 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 188.00 | 748 466.00 | 448 721.00 | 1 197 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BF Prêts | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 280.00 | 2 225 512.00 | 2 271 769.00 | 4 497 280.00 |
BN En cours de production de biens | 620 369.00 | 130 258.00 | 490 111.00 | 620 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 702.00 | | 1 700 702.00 | 1 700 702.00 |
BZ Autres créances | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CF Disponibilités | 3 580 469.00 | | 3 580 469.00 | 3 580 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 243.00 | 130 258.00 | 5 950 985.00 | 6 081 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 523.00 | 2 355 770.00 | 8 222 753.00 | 10 578 523.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 181 676.00 | 1 048 457.00 | 133 219.00 | 1 181 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 704.00 | 1 438 571.00 | | 1 773 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 399.00 | 536 133.00 | | 379 399.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 088 209.00 | 3 913 092.00 | | 4 088 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 941.00 | 450 918.00 | | 374 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 580.00 | 170 879.00 | | 132 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905 735.00 | 2 370 255.00 | | 1 905 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 844.00 | 225 251.00 | | 313 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 776.00 | 1 342 412.00 | | 1 383 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 669.00 | 25 517.00 | | 23 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 544.00 | 4 585 233.00 | | 4 134 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 753.00 | 8 498 325.00 | | 8 222 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 279.00 | 421 353.00 | | 3 838 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 619 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 619 793.00 | |
FM Production stockée | | | 65 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 730.00 | 13 899.00 | | 12 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 172.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | 13 727.00 | | 12 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 250.00 | 76 901.00 | | 92 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 310.00 | -19 287.00 | | 200 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 249.00 | 8 880 685.00 | | 9 141 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 850.00 | 8 344 552.00 | | 8 761 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 399.00 | 536 133.00 | | 379 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 199.00 | | 283 271.00 | 4 280 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 681.00 | | 96 995.00 | 1 084 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 56 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 160.00 | 10 029.00 | 4 497 281.00 | 56 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 160.00 | 8 032.00 | 1 929 356.00 | 56 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 1 329 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 598.00 | | 138 950.00 | 1 854 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 297.00 | | 39 905.00 | 1 291 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 623.00 | | 7 420.00 | 49 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 123.00 | 293 152.00 | 9 252.00 | 1 911 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956 488.00 | 91 969.00 | | 956 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 279.00 | 88 086.00 | 8 032.00 | 256 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 355.00 | 113 097.00 | 1 220.00 | 698 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 276.00 | 9 732.00 | 10 750.00 | 131 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 766.00 | 9 732.00 | 10 750.00 | 161 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 048.00 | 9 732.00 | 14 032.00 | 165 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 732.00 | 10 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 844.00 | 313 844.00 | | 313 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 438.00 | 527 438.00 | | 527 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 855.00 | 362 855.00 | | 362 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905 735.00 | 1 905 735.00 | | 1 905 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
UP Prêts | 1 223.00 | 1 036.00 | 187.00 | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 703.00 | 1 700 703.00 | | 1 700 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 697.00 | 75 431.00 | 266 312.00 | 371 697.00 |
VI Groupe et associés | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 872.00 | 1 881 441.00 | 50 431.00 | 1 931 872.00 |
VW T.V.A. | 445 220.00 | 445 220.00 | | 445 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 544.00 | 3 838 279.00 | 266 312.00 | 4 134 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 147.00 | | 155.00 |