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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 618.00 | 431 720.00 | 273 899.00 | 705 618.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 877.00 | 8 989.00 | 1 256 888.00 | 1 265 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 625.00 | 877 662.00 | 615 964.00 | 1 493 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 359.00 | 2 480 405.00 | 2 295 954.00 | 4 776 359.00 |
BN En cours de production de biens | 748 447.00 | 165 750.00 | 582 697.00 | 748 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 356.00 | | 2 334 356.00 | 2 334 356.00 |
BZ Autres créances | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 3 998 762.00 | | 3 998 762.00 | 3 998 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 708.00 | 165 750.00 | 7 064 958.00 | 7 230 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 067.00 | 2 646 155.00 | 9 360 911.00 | 12 007 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 258 591.00 | 1 131 545.00 | 127 046.00 | 1 258 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 103.00 | 1 773 704.00 | | 1 952 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 330.00 | 379 399.00 | | 553 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 539.00 | 4 088 209.00 | | 4 440 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 521.00 | 374 941.00 | | 508 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 891.00 | 132 580.00 | | 250 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265 352.00 | 1 905 735.00 | | 2 265 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 906.00 | 313 844.00 | | 286 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 584.00 | 1 383 776.00 | | 1 533 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | 23 669.00 | | 10 598.00 |
EA Autres dettes | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 372.00 | 4 134 544.00 | | 4 920 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360 911.00 | 8 222 753.00 | | 9 360 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 838 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 446 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 446 339.00 | |
FM Production stockée | | | 128 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 876 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 131.00 | 12 730.00 | | 152 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 314.00 | 170.00 | | 69 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 817.00 | 12 561.00 | | 82 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 235.00 | 92 250.00 | | 140 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 029.00 | 200 310.00 | | 273 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 826.00 | 9 141 249.00 | | 10 196 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 496.00 | 8 761 850.00 | | 9 643 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 330.00 | 379 399.00 | | 553 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 279.00 | | 461 824.00 | 4 497 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 674.00 | | 76 915.00 | 1 181 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 110.00 | 22 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 746.00 | 4 776 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 636.00 | 1 493 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 356.00 | | 72 629.00 | 1 929 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 982.00 | | 312 280.00 | 1 329 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 022.00 | 334 287.00 | 79 394.00 | 2 195 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048 457.00 | 83 089.00 | | 1 048 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 333.00 | 104 375.00 | | 336 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 232.00 | 146 823.00 | 79 394.00 | 810 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 258.00 | 40 761.00 | 5 269.00 | 130 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 748.00 | 40 761.00 | 5 269.00 | 160 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 748.00 | 40 761.00 | 5 269.00 | 160 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 761.00 | 5 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 415.00 | 581 415.00 | | 581 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 877.00 | 397 877.00 | | 397 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 872.00 | 2 329 872.00 | | 2 329 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UP Prêts | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 355.00 | 2 334 355.00 | | 2 334 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 347.00 | 122 428.00 | 369 894.00 | 502 347.00 |
VI Groupe et associés | 250 891.00 | 250 891.00 | | 250 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 460.00 | | | 209 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 856.00 | 2 483 841.00 | 17 015.00 | 2 500 856.00 |
VW T.V.A. | 511 673.00 | 511 673.00 | | 511 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 372.00 | 4 540 453.00 | 369 894.00 | 4 920 372.00 |