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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 116 972.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 256 888.00 | |
AN Terrains | | | 22 038.00 | |
AP Constructions | | | 51 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 519 882.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 193 968.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 28 596.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 338 586.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 423 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 874 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 287 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 471 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 471 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 498 325.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 800.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 128 193.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 373 677.00 | 1 750 000.00 | | 3 373 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 106.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 175 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 073 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 133.00 | 566 163.00 | | 536 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 282.00 | 10 795.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 092.00 | 3 585 472.00 | | 3 913 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 219.00 | 189 627.00 | | 171 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370 255.00 | 2 420 109.00 | | 2 370 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 251.00 | 303 435.00 | | 225 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 412.00 | 1 440 981.00 | | 1 342 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 517.00 | 112 009.00 | | 25 517.00 |
EA Autres dettes | | 12 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 134 654.00 | 4 728 791.00 | | 4 134 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 325.00 | 8 314 263.00 | | 8 498 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 548 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 435 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 435 215.00 | |
FM Production stockée | | | -712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 157.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 899.00 | 11 132.00 | | 13 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 11 850.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 727.00 | -718.00 | | 13 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 901.00 | 143 229.00 | | 76 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 287.00 | 71 967.00 | | -19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 685.00 | 8 701 596.00 | | 8 880 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 552.00 | 8 135 433.00 | | 8 344 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 133.00 | 566 163.00 | | 536 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 037.00 | | 468 263.00 | 3 916 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 564.00 | | 68 117.00 | 1 016 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 772.00 | 49 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 101.00 | 4 280 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 683.00 | 1 854 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 646.00 | 1 291 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 444.00 | | 228 836.00 | 1 638 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 632.00 | | 171 310.00 | 1 131 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 295.00 | 300 157.00 | 24 329.00 | 1 635 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 731.00 | 121 757.00 | | 834 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 492.00 | 70 470.00 | 12 683.00 | 198 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 072.00 | 107 930.00 | 11 646.00 | 602 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 795.00 | | 7 513.00 | 10 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 889.00 | | 10 613.00 | 141 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 379.00 | | 10 613.00 | 172 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 174.00 | | 18 126.00 | 183 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 239.00 | 464 239.00 | | 464 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 515.00 | 368 515.00 | | 368 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 255.00 | 2 370 255.00 | | 2 370 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 564.00 | 874 564.00 | | 1 874 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VC Groupe et associés | 242 303.00 | 242 303.00 | | 242 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 947.00 | 74 249.00 | 301 988.00 | 445 947.00 |
VI Groupe et associés | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 119.00 | | | 244 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 449.00 | 2 264 626.00 | 44 823.00 | 2 309 449.00 |
VW T.V.A. | 425 845.00 | 425 845.00 | | 425 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 233.00 | 4 213 535.00 | 301 988.00 | 4 585 233.00 |