| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 858.00 | 540 181.00 | 247 677.00 | 787 858.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 877.00 | 8 989.00 | 1 256 888.00 | 1 265 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 122.00 | 1 055 846.00 | 529 276.00 | 1 585 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BF Prêts | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 312.00 | 1 935 927.00 | 2 174 385.00 | 4 110 312.00 |
BN En cours de production de biens | 638 231.00 | 130 245.00 | 507 986.00 | 638 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 143.00 | | 1 911 143.00 | 1 911 143.00 |
BZ Autres créances | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CF Disponibilités | 4 910 326.00 | | 4 910 326.00 | 4 910 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 102.00 | 130 245.00 | 7 520 857.00 | 7 651 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 415.00 | 2 066 172.00 | 9 695 242.00 | 11 761 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 060.00 | 300 421.00 | 118 639.00 | 419 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 2 205 434.00 | 1 952 103.00 | | 2 205 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 747.00 | 553 330.00 | | 592 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 287.00 | 4 440 539.00 | | 4 733 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 706.00 | 508 521.00 | | 405 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 836.00 | 250 891.00 | | 81 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383 523.00 | 2 265 352.00 | | 2 383 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 573.00 | 286 906.00 | | 383 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 352.00 | 1 533 584.00 | | 1 584 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 380.00 | 10 598.00 | | 31 380.00 |
EA Autres dettes | 90 087.00 | 64 521.00 | | 90 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 955.00 | 4 920 372.00 | | 4 961 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 242.00 | 9 360 911.00 | | 9 695 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 731.00 | 4 540 453.00 | | 4 684 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 658 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 658 275.00 | |
FM Production stockée | | | -110 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 988 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | 152 131.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 69 314.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | 82 817.00 | | 7 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 247.00 | 140 235.00 | | 136 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 260.00 | 273 029.00 | | 247 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 001 681.00 | 10 196 826.00 | | 11 001 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 934.00 | 9 643 496.00 | | 10 408 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 747.00 | 553 330.00 | | 592 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 359.00 | | 273 767.00 | 4 776 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 591.00 | | 75 655.00 | 1 258 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 813.00 | 4 110 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 915 186.00 | 419 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 2 084 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 468.00 | 1 585 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 984.00 | | 93 140.00 | 2 001 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 626.00 | | 104 965.00 | 1 493 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 158.00 | | 7.00 | 22 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 916.00 | 395 076.00 | 939 554.00 | 2 449 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 545.00 | 84 062.00 | 915 186.00 | 1 131 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 709.00 | 119 361.00 | 10 900.00 | 440 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 662.00 | 191 653.00 | 13 468.00 | 877 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 750.00 | | 35 505.00 | 165 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 240.00 | | 35 505.00 | 196 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 240.00 | | 35 505.00 | 196 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 573.00 | 383 573.00 | | 383 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 019.00 | 689 019.00 | | 689 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 126.00 | 388 126.00 | | 388 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 610.00 | 2 473 610.00 | | 2 473 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UP Prêts | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 143.00 | 1 911 143.00 | | 1 911 143.00 |
VB T. V. A. | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VC Groupe et associés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 033.00 | 123 809.00 | 277 224.00 | 401 033.00 |
VI Groupe et associés | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 651.00 | 2 102 545.00 | 17 106.00 | 2 119 651.00 |
VW T.V.A. | 457 383.00 | 457 383.00 | | 457 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 955.00 | 4 684 731.00 | 277 224.00 | 4 961 955.00 |