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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 085.00 | 354 239.00 | 903 845.00 | 1 258 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 950.00 | 383 104.00 | 963 845.00 | 1 346 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 076.00 | | 395 076.00 | 395 076.00 |
BZ Autres créances | 231 302.00 | | 231 302.00 | 231 302.00 |
CF Disponibilités | 258 354.00 | | 258 354.00 | 258 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 733.00 | | 884 733.00 | 884 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 683.00 | 383 104.00 | 1 848 578.00 | 2 231 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 215.00 | | | -6 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
DK Provisions réglementées | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 181 229.00 | | | 181 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 988.00 | | | 805 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 196.00 | | | 184 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 242.00 | | | 371 242.00 |
EA Autres dettes | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 349.00 | | | 1 667 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 578.00 | | | 1 848 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 703.00 | | | 1 004 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 309.00 | | 515 309.00 | 515 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 309.00 | | 515 309.00 | 515 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 225.00 | | | 468 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 190.00 | | | 476 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 739.00 | | | 301 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 330.00 | | | 329 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 500.00 | | | 991 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 480.00 | | | 832 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 350.00 | | 1 013 459.00 | 855 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 859.00 | 1 346 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 859.00 | 1 286 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 350.00 | | 1 013 459.00 | 795 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 520.00 | 88 703.00 | 220 119.00 | 514 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 520.00 | 88 703.00 | 220 119.00 | 514 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 590.00 | 7 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 590.00 | 7 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 590.00 | 7 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 196.00 | 184 196.00 | | 184 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 242.00 | 371 242.00 | | 371 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
UX Autres créances clients | 395 076.00 | | | 395 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 588.00 | 115 942.00 | 433 534.00 | 778 588.00 |
VI Groupe et associés | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
VP Divers | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 378.00 | 626 378.00 | | 626 378.00 |
VW T.V.A. | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 349.00 | 1 004 703.00 | 433 534.00 | 1 667 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -288.00 | | | -288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 216 211.00 | | | 216 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 325.00 | | | 248 325.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 424.00 | | | 255 424.00 |