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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 573.00 | 605 581.00 | 645 992.00 | 1 251 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 28 870.00 | 620.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 064.00 | 634 451.00 | 706 612.00 | 1 341 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 007.00 | | 241 007.00 | 241 007.00 |
BZ Autres créances | 220 267.00 | | 220 267.00 | 220 267.00 |
CF Disponibilités | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 111.00 | | 490 111.00 | 490 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 175.00 | 634 451.00 | 1 196 724.00 | 1 831 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 172.00 | | | -24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 365.00 | | | 594 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 179.00 | | | 199 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 291.00 | | | 1 059 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 724.00 | | | 1 196 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 349.00 | | | 611 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 957.00 | | 305 957.00 | 305 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 957.00 | | 305 957.00 | 305 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 544.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 537.00 | | | 326 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 709.00 | | | 350 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 172.00 | | | -24 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 619.00 | | 11 444.00 | 1 329 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 619.00 | | 11 444.00 | 1 269 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 906.00 | 129 544.00 | | 504 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 906.00 | 129 544.00 | | 504 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
UX Autres créances clients | 241 007.00 | 241 007.00 | | 241 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VC Groupe et associés | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 206.00 | 109 264.00 | 421 554.00 | 557 206.00 |
VI Groupe et associés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VP Divers | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 764.00 | 464 764.00 | | 464 764.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 291.00 | 611 349.00 | 421 554.00 | 1 059 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
YT Sous‐traitance | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 539.00 | | | 120 539.00 |