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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 166.00 | 573 322.00 | 348 844.00 | 922 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 29 286.00 | 203.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 656.00 | 602 608.00 | 409 047.00 | 1 011 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 013.00 | 14 236.00 | 149 776.00 | 164 013.00 |
BZ Autres créances | 222 536.00 | | 222 536.00 | 222 536.00 |
CF Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 304.00 | 14 236.00 | 434 067.00 | 448 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 961.00 | 616 845.00 | 843 115.00 | 1 459 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DK Provisions réglementées | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
DL TOTAL (I) | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 796.00 | | | 279 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 164.00 | | | 725 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 115.00 | | | 843 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 146.00 | | | 558 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 979.00 | | | 155 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 291.00 | | | 171 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 595.00 | | | 565 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 578.00 | | | 504 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 590.00 | | 9 366.00 | 1 402 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 300.00 | 1 011 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 300.00 | 951 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 590.00 | | 9 366.00 | 1 342 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 079.00 | 100 850.00 | 244 320.00 | 746 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 079.00 | 100 850.00 | 244 320.00 | 746 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 821.00 | 15 311.00 | | 32 821.00 |
6T Sur comptes clients | 10 244.00 | 3 992.00 | | 10 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 244.00 | 3 992.00 | | 10 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 066.00 | 19 303.00 | | 43 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 516.00 | 137 516.00 | | 137 516.00 |
UX Autres créances clients | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VB T. V. A. | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VC Groupe et associés | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 796.00 | 87 779.00 | 167 017.00 | 254 796.00 |
VI Groupe et associés | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 028.00 | | | 249 028.00 |
VP Divers | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 782.00 | 436 782.00 | | 436 782.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 164.00 | 558 146.00 | 167 017.00 | 725 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
ST Autres comptes | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
YT Sous‐traitance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |