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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 100.00 | 717 000.00 | 596 099.00 | 1 313 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 29 078.00 | 411.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 590.00 | 746 079.00 | 656 511.00 | 1 402 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 765.00 | 10 244.00 | 166 520.00 | 176 765.00 |
BZ Autres créances | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 146.00 | 10 244.00 | 423 901.00 | 434 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 737.00 | 756 323.00 | 1 080 413.00 | 1 836 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DK Provisions réglementées | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DL TOTAL (I) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 546.00 | | | 521 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 333.00 | | | 1 015 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 413.00 | | | 1 080 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 594.00 | | | 630 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 439.00 | | 459 439.00 | 459 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 439.00 | | 459 439.00 | 459 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 17 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 932.00 | | | -26 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 436.00 | | | 511 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 978.00 | | | 487 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 064.00 | | 96 526.00 | 1 341 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 402 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 342 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 064.00 | | 96 526.00 | 1 281 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 451.00 | 129 516.00 | 17 888.00 | 634 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 451.00 | 129 516.00 | 17 888.00 | 634 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 614.00 | 176 614.00 | | 176 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
UX Autres créances clients | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VC Groupe et associés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 028.00 | 119 288.00 | 376 449.00 | 504 028.00 |
VI Groupe et associés | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
VP Divers | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 146.00 | 434 146.00 | | 434 146.00 |
VW T.V.A. | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 333.00 | 630 594.00 | 376 449.00 | 1 015 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
YT Sous‐traitance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 211.00 | | | 184 211.00 |