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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 753.00 | 476 040.00 | 764 712.00 | 1 240 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 619.00 | 504 906.00 | 824 712.00 | 1 329 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
BZ Autres créances | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
CF Disponibilités | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 582.00 | | 410 582.00 | 410 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 201.00 | 504 906.00 | 1 235 295.00 | 1 740 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DL TOTAL (I) | 253 371.00 | | | 253 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 209.00 | | | 688 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 923.00 | | | 981 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 295.00 | | | 1 235 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 118.00 | | | 426 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 555.00 | | 350 555.00 | 350 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 555.00 | | 350 555.00 | 350 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586.00 | | | 438 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 819.00 | | | 346 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 950.00 | | 10 668.00 | 1 346 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 329 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 269 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 950.00 | | 10 668.00 | 1 286 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 104.00 | 131 504.00 | 9 703.00 | 383 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 104.00 | 131 504.00 | 9 703.00 | 383 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
UX Autres créances clients | 245 014.00 | 245 014.00 | | 245 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 830.00 | 108 025.00 | 437 683.00 | 663 830.00 |
VI Groupe et associés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
VP Divers | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 456.00 | 324 456.00 | | 324 456.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 923.00 | 426 118.00 | 437 683.00 | 981 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
ST Autres comptes | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 325.00 | | | 187 325.00 |
YT Sous‐traitance | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 612.00 | | | 100 612.00 |