| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 772.00 | 998.00 | 30 774.00 | 31 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 275.00 | 59 206.00 | 21 069.00 | 80 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 095.00 | 62 110.00 | 58 985.00 | 121 095.00 |
BT Marchandises | 1 032 842.00 | 19 596.00 | 1 013 246.00 | 1 032 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 883.00 | | 3 335 883.00 | 3 335 883.00 |
BZ Autres créances | 288 613.00 | | 288 613.00 | 288 613.00 |
CF Disponibilités | 3 866 650.00 | | 3 866 650.00 | 3 866 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 660.00 | 19 596.00 | 8 548 064.00 | 8 567 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 755.00 | 81 705.00 | 8 607 049.00 | 8 688 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 213.00 | 1 481 858.00 | | 2 330 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 255.00 | 1 148 355.00 | | 2 767 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 468.00 | 2 905 213.00 | | 5 372 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 942.00 | 582 218.00 | | 1 742 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 420.00 | 659 486.00 | | 1 491 420.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 581.00 | 1 241 705.00 | | 3 234 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 049.00 | 4 146 917.00 | | 8 607 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 581.00 | 1 241 705.00 | | 3 234 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 010 477.00 | 91 490.00 | 19 101 967.00 | 19 010 477.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 010 557.00 | 91 490.00 | 19 102 047.00 | 19 010 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 128 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 402 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 49 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 520 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 018.00 | 25 477.00 | | 24 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 080.00 | 73 150.00 | | 49 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 092.00 | 880.00 | | 5 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | 880.00 | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -880.00 | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 631.00 | 579 837.00 | | 1 428 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131 598.00 | 10 476 903.00 | | 19 131 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 364 342.00 | 9 328 549.00 | | 16 364 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 255.00 | 1 148 355.00 | | 2 767 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 246.00 | | 62 623.00 | 109 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 775.00 | 121 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 775.00 | 82 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | 30 645.00 | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | | 31 978.00 | 100 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 236.00 | 12 911.00 | 15 037.00 | 64 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 786.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 024.00 | 12 125.00 | 15 037.00 | 64 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 653.00 | 12 943.00 | | 6 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653.00 | 12 943.00 | | 6 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 942.00 | 1 742 942.00 | | 1 742 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 364.00 | 265 364.00 | | 265 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857 728.00 | 857 728.00 | | 857 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 883.00 | | | 3 335 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
VP Divers | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 640.00 | 3 624 497.00 | 7 143.00 | 3 631 640.00 |
VW T.V.A. | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 581.00 | 3 234 581.00 | | 3 234 581.00 |