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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 205.00 | 32 993.00 | 212.00 | 33 205.00 |
AP Constructions | 26 473.00 | 762.00 | 25 711.00 | 26 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 538.00 | 88 523.00 | 20 015.00 | 108 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 264.00 | 124 183.00 | 53 081.00 | 177 264.00 |
BT Marchandises | 1 200 058.00 | 87 704.00 | 1 112 354.00 | 1 200 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 052.00 | | 1 005 052.00 | 1 005 052.00 |
BZ Autres créances | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
CF Disponibilités | 5 024 766.00 | | 5 024 766.00 | 5 024 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 409 480.00 | 87 704.00 | 7 321 776.00 | 7 409 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 744.00 | 211 888.00 | 7 374 856.00 | 7 586 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 124 855.00 | 4 551 147.00 | | 5 124 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 574.00 | 1 073 708.00 | | 959 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 430.00 | 5 899 855.00 | | 6 359 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 540.00 | 564 368.00 | | 554 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 457.00 | 448 708.00 | | 459 457.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 427.00 | 1 013 076.00 | | 1 015 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 856.00 | 6 912 931.00 | | 7 374 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 427.00 | 1 013 076.00 | | 1 015 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 616 374.00 | 54 263.00 | 9 670 637.00 | 9 616 374.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 694.00 | 54 263.00 | 9 671 957.00 | 9 617 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 704.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 418.00 | 22 678.00 | | 59 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 55 584.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 860.00 | 473 696.00 | | 388 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 073.00 | 10 763 371.00 | | 9 749 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 789 499.00 | 9 689 663.00 | | 8 789 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 574.00 | 1 073 708.00 | | 959 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 191.00 | 21 992.00 | | 102 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 10 403.00 | | 22 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 602.00 | 11 589.00 | | 79 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 191.00 | 21 992.00 | | 102 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 589.00 | 10 403.00 | | 22 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | 11 589.00 | | 79 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 692.00 | 87 704.00 | 17 692.00 | 17 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 692.00 | 87 704.00 | 17 692.00 | 17 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 692.00 | 87 704.00 | 17 692.00 | 17 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 704.00 | 17 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 540.00 | 554 540.00 | | 554 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 052.00 | 1 005 052.00 | | 1 005 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 174.00 | 1 132 031.00 | 7 143.00 | 1 139 174.00 |
VW T.V.A. | 132 265.00 | 132 265.00 | | 132 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 427.00 | 1 015 427.00 | | 1 015 427.00 |