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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 765.00 | 11 973.00 | 21 792.00 | 33 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 67 634.00 | 26 487.00 | 94 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 934.00 | 81 513.00 | 55 421.00 | 136 934.00 |
BT Marchandises | 1 015 656.00 | 18 677.00 | 996 979.00 | 1 015 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 841.00 | | 1 504 841.00 | 1 504 841.00 |
BZ Autres créances | 274 054.00 | | 274 054.00 | 274 054.00 |
CF Disponibilités | 3 642 375.00 | | 3 642 375.00 | 3 642 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 490.00 | 18 677.00 | 6 432 813.00 | 6 451 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 424.00 | 100 190.00 | 6 488 234.00 | 6 588 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 097 468.00 | 2 330 213.00 | | 4 097 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 679.00 | 2 767 255.00 | | 1 053 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 147.00 | 5 372 468.00 | | 5 426 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 264.00 | 1 742 942.00 | | 593 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 823.00 | 1 491 420.00 | | 468 823.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 087.00 | 3 234 581.00 | | 1 062 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 234.00 | 8 607 049.00 | | 6 488 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 087.00 | 3 234 581.00 | | 1 062 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 678 233.00 | 29 116.00 | 10 707 349.00 | 10 678 233.00 |
FG Production vendue services | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 324.00 | 29 116.00 | 10 715 440.00 | 10 686 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 753 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 47 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 765.00 | 24 018.00 | | 18 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 969.00 | 49 080.00 | | 46 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 5 092.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 5 092.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -2 088.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 170.00 | 1 428 631.00 | | 494 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 753 838.00 | 19 131 598.00 | | 10 753 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 159.00 | 16 364 342.00 | | 9 700 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 679.00 | 2 767 255.00 | | 1 053 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 595.00 | 3 900.00 | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 110.00 | 21 189.00 | 1 786.00 | 62 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 10 975.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | 10 214.00 | 1 786.00 | 61 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 596.00 | 18 677.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 18 677.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 596.00 | 18 677.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 677.00 | 19 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 264.00 | 593 264.00 | | 593 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 841.00 | 1 504 841.00 | | 1 504 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
VP Divers | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 038.00 | 1 778 895.00 | 7 143.00 | 1 786 038.00 |
VW T.V.A. | 219 626.00 | 219 626.00 | | 219 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 087.00 | 1 062 087.00 | | 1 062 087.00 |