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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 205.00 | 22 589.00 | 10 616.00 | 33 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 538.00 | 77 696.00 | 30 842.00 | 108 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 792.00 | 102 191.00 | 48 600.00 | 150 792.00 |
BT Marchandises | 909 414.00 | 17 692.00 | 891 722.00 | 909 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 513.00 | | 1 386 513.00 | 1 386 513.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CF Disponibilités | 4 439 811.00 | | 4 439 811.00 | 4 439 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 023.00 | 17 692.00 | 6 864 331.00 | 6 882 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 815.00 | 119 883.00 | 6 912 931.00 | 7 032 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 147.00 | 4 097 468.00 | | 4 551 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 708.00 | 1 053 679.00 | | 1 073 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 855.00 | 5 426 147.00 | | 5 899 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 368.00 | 593 264.00 | | 564 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 708.00 | 468 823.00 | | 448 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 076.00 | 1 062 087.00 | | 1 013 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 931.00 | 6 488 234.00 | | 6 912 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 076.00 | 1 062 087.00 | | 1 013 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 673 168.00 | 45 679.00 | 10 718 847.00 | 10 673 168.00 |
FG Production vendue services | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 676 336.00 | 45 679.00 | 10 722 015.00 | 10 676 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 763 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 692.00 | |
GE Autres charges | | | 55 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 678.00 | 18 765.00 | | 22 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 584.00 | 46 969.00 | | 55 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 693.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 693.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -693.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 696.00 | 494 170.00 | | 473 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 763 371.00 | 10 753 838.00 | | 10 763 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 663.00 | 9 700 159.00 | | 9 689 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 708.00 | 1 053 679.00 | | 1 073 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | 2 595.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 934.00 | | 15 750.00 | 136 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 150 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 33 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 110 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 027.00 | | 15 750.00 | 96 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 513.00 | 22 139.00 | 1 461.00 | 81 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 11 176.00 | 560.00 | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 540.00 | 10 963.00 | 901.00 | 69 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 677.00 | 17 692.00 | 18 677.00 | 18 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 677.00 | 17 692.00 | 18 677.00 | 18 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677.00 | 17 692.00 | 18 677.00 | 18 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 692.00 | 18 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 368.00 | 564 368.00 | | 564 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 513.00 | 1 386 513.00 | | 1 386 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 437.00 | 1 469 294.00 | 7 143.00 | 1 476 437.00 |
VW T.V.A. | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 076.00 | 1 013 076.00 | | 1 013 076.00 |