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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
AP Constructions | 32 701.00 | 2 371.00 | 30 330.00 | 32 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 221.00 | 95 016.00 | 15 204.00 | 110 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 175.00 | 132 498.00 | 52 677.00 | 185 175.00 |
BT Marchandises | 2 260 023.00 | 6 770.00 | 2 253 253.00 | 2 260 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 032.00 | 635.00 | 858 397.00 | 859 032.00 |
BZ Autres créances | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CF Disponibilités | 5 763 171.00 | | 5 763 171.00 | 5 763 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 356.00 | 7 405.00 | 9 001 951.00 | 9 009 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 531.00 | 139 903.00 | 9 054 628.00 | 9 194 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 334 430.00 | 5 124 855.00 | | 5 334 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 350.00 | 959 574.00 | | 1 647 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 780.00 | 6 359 430.00 | | 7 256 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 112.00 | 554 540.00 | | 664 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 737.00 | 459 457.00 | | 1 133 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 848.00 | 1 015 427.00 | | 1 797 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 628.00 | 7 374 856.00 | | 9 054 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 848.00 | 1 015 427.00 | | 1 797 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 811 202.00 | 2 281 727.00 | 12 092 929.00 | 9 811 202.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | 25.00 | 837.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 812 014.00 | 2 281 752.00 | 12 093 766.00 | 9 812 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 211 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 275.00 | 59.00 | | 30 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 517.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 308.00 | 388 860.00 | | 609 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 211 752.00 | 9 749 073.00 | | 12 211 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 564 402.00 | 8 789 499.00 | | 10 564 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 350.00 | 959 574.00 | | 1 647 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 264.00 | | 7 910.00 | 177 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 917.00 | | 7 910.00 | 136 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 183.00 | 8 315.00 | | 124 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 993.00 | 212.00 | | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 191.00 | 8 102.00 | | 91 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 704.00 | 6 770.00 | 87 704.00 | 87 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 704.00 | 7 405.00 | 87 704.00 | 87 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 704.00 | 7 405.00 | 87 704.00 | 87 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 405.00 | 87 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 858 080.00 | 858 080.00 | | 858 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 713.00 | 941 570.00 | 7 143.00 | 948 713.00 |