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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AN Terrains | 9 081.00 | 5 500.00 | 3 580.00 | 9 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 027.00 | 161 469.00 | 32 558.00 | 194 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 131.00 | 179 951.00 | 165 179.00 | 345 131.00 |
BT Marchandises | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 042.00 | 1 598.00 | 159 444.00 | 161 042.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 435.00 | 1 598.00 | 456 837.00 | 458 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 566.00 | 181 549.00 | 622 016.00 | 803 566.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DL TOTAL (I) | 376 344.00 | | | 376 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 242.00 | | | 187 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 016.00 | | | 622 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 854.00 | | 1 312 854.00 | 1 312 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 854.00 | | 1 312 854.00 | 1 312 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 692.00 | | | 1 316 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 251.00 | | | 1 267 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 241.00 | | | 368 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 011.00 | | | 237 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 257.00 | 13 611.00 | 34 917.00 | 201 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 979.00 | 13 611.00 | 34 917.00 | 198 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 161 042.00 | | | 161 042.00 |
VP Divers | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 875.00 | 187 276.00 | 28 599.00 | 215 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 672.00 | 245 672.00 | | 245 672.00 |