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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AN Terrains | 10 756.00 | 6 823.00 | 3 932.00 | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 539.00 | 91 617.00 | 74 921.00 | 166 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 957.00 | 111 421.00 | 207 535.00 | 318 957.00 |
BT Marchandises | 174 755.00 | 2 223.00 | 172 532.00 | 174 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 441.00 | 2 559.00 | 154 882.00 | 157 441.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 685.00 | 4 782.00 | 396 902.00 | 401 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 642.00 | 116 204.00 | 604 438.00 | 720 642.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 894.00 | | | 242 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 438.00 | | | 604 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 561.00 | | 64 024.00 | 313 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 30 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 627.00 | 318 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 347.00 | 187 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 321.00 | | 64 024.00 | 182 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 438.00 | 14 250.00 | 48 266.00 | 145 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 160.00 | 14 250.00 | 48 266.00 | 143 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 510.00 | 9 778.00 | 26 732.00 | 36 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 279.00 | 179 680.00 | 28 599.00 | 208 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 895.00 | 216 163.00 | 26 732.00 | 242 895.00 |