| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AN Terrains | 12 227.00 | 8 360.00 | 3 866.00 | 12 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 11 091.00 | 1 591.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 250.00 | 120 819.00 | 74 430.00 | 195 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 087.00 | 142 550.00 | 209 537.00 | 352 087.00 |
BT Marchandises | 178 851.00 | | 178 851.00 | 178 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 673.00 | 3 365.00 | 220 307.00 | 223 673.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 172.00 | 3 365.00 | 504 806.00 | 508 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 260.00 | 145 916.00 | 714 343.00 | 860 260.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DL TOTAL (I) | 371 009.00 | | | 371 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 334.00 | | | 343 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 343.00 | | | 714 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 480.00 | | | 277 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 287.00 | | 1 652 287.00 | 1 652 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 287.00 | | 1 652 287.00 | 1 652 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 411.00 | | | 1 664 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 683.00 | | | 1 620 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 869.00 | | 21 218.00 | 330 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 910.00 | | 20 251.00 | 199 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 081.00 | | 967.00 | 30 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 633.00 | 20 917.00 | | 121 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 355.00 | 20 917.00 | | 119 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 131.00 | 206 131.00 | | 206 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
UX Autres créances clients | 223 674.00 | 223 674.00 | | 223 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 244.00 | 7 390.00 | 65 854.00 | 73 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 399.00 | 236 913.00 | 29 486.00 | 266 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 335.00 | 277 481.00 | 65 854.00 | 343 335.00 |